ORIGEM DOCUMENTO HISTORICO DATA VALOR D/C FORNECEDOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA CAIXA: 01.03.001 HONORARIOS CONTABEIS Contas a Pagar H 2012/008 honorarios mensais 10/09/2012 315,00 (D) ASSCONSUL ASSESSORIA E CONSULTORIARIA LTDA Contas a Pagar H ATLANTE/004 HINORÁRIO ATLANTE 10/09/2012 560,00 (D) ASSCONSUL ASSESSORIA E CONSULTORIARIA LTDA Contas a Pagar CAMP/009 honorários contabeis filial campolina 10/09/2012 315,00 (D) ASSCONSUL ASSESSORIA E CONSULTORIARIA LTDA ---------- SUB TOTAL -------> 1.190,00 (D) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA CAIXA: 01.03.009 MAO DE OBRA Contas a Pagar OS 347 WILTON RAFAEL 01/09/2012 400,00 (D) ANTONIOI CARLOS PAIXÃO (MELODIA) Contas a Pagar OS 375 MAURICIO ALBERTO 01/09/2012 281,00 (D) NELSON SILVA DA CRUZ Contas a Pagar OS 367 RENATO PERIM 01/09/2012 500,00 (D) ANTONIOI CARLOS PAIXÃO (MELODIA) Contas a Pagar OS 399 BRUNO NOGUERIA 01/09/2012 283,00 (D) NELSON SILVA DA CRUZ Contas a Pagar OS 358 TARCISIO MORAES 01/09/2012 925,00 (D) REGINALDO DE OLIVEIRA MIGUEL Contas a Pagar SEM OS EDER EDERVALDO SEM OS 01/09/2012 990,00 (D) REGINALDO DE OLIVEIRA MIGUEL Contas a Pagar OS 404 COND ED LIDER TOP FLAT SERVICE 05/09/2012 250,00 (D) VALDECI BORGES DE ALMEIDA Contas a Pagar S 09/2012 JOAO LOPES DE PAULO 05/09/2012 1.160,00 (D) JAIRO GOMES DO CARMO Contas a Pagar 06 09 12 COND BOUGANVILLE 06/09/2012 400,00 (D) PORRANCA LTDA ---------- SUB TOTAL -------> 5.189,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA CAIXA: 01.05.001 MANUTENCAO PREDIAL Contas a Pagar 01 09 12 INFRA OSVALDO 01/09/2012 210,00 (D) REGINALDO DE OLIVEIRA MIGUEL Contas a Pagar 06 09 12 semana cp 06/09/2012 210,00 (D) OSWALDO - PEDREIRO Contas a Pagar 06 09 12 SEMANA CP 06/09/2012 150,00 (D) SR.ANTONIO (PEDREIRO) ---------- SUB TOTAL -------> 570,00 (D) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------