UC00067 - Controle de caixa - Histórico de revisão

Daniel: /* Fluxos de exceções */

2014-08-04T13:29:25Z

‎Fluxos de exceções

Daniel: /* Fluxos de exceções */

2014-08-04T13:28:06Z

‎Fluxos de exceções

Daniel: /* RN03 - Descrição dos campos e funcionalidades da rotina de fechamento na aba Fechamento */

2014-07-25T13:41:29Z

‎RN03 - Descrição dos campos e funcionalidades da rotina de fechamento na aba Fechamento

Daniel: /* Movimentações */

2014-07-25T12:15:31Z

‎Movimentações

Daniel: /* Movimentações */

2014-07-25T12:12:58Z

‎Movimentações

Daniel: /* Movimentações */

2014-07-25T12:12:25Z

‎Movimentações

Daniel: /* Movimentações */

2014-07-25T12:11:29Z

‎Movimentações

Daniel: /* RN03 - Descrição dos campos e funcionalidades da rotina de fechamento na aba Fechamento */

2014-07-25T11:21:49Z

‎RN03 - Descrição dos campos e funcionalidades da rotina de fechamento na aba Fechamento

Daniel: /* Fluxos de exceções */

2014-07-15T20:50:57Z

‎Fluxos de exceções

Daniel: /* Fluxos de exceções */

2014-07-15T20:42:54Z

‎Fluxos de exceções

@@ Linha 47: / Linha 47: @@
 '''Fluxo 3:''' Tendo informados subcaixa e conta caixa de encerramento na aba NF-e dos parâmetros da filial logada usuário acessa a rotina de controle de caixa e aciona os botões '''[Sangria/Suprimento]''' ou '''[Fechamento de caixa]'''.
-Sistema aborta a operação e exibe ao usuário a seguinte mensagem de alerta: Na aba "NF-e" dos parâmetros da filial logada foram informados subcaixa e conta caixa de encerramento e portanto não será possível fazer sangrias/suprimentos ou fechamento de caixas. Quando utilizando fechamento de caixa a NF-e não poderá gerar movimento de caixa em seu encerramento.
+*Sistema aborta a operação e exibe ao usuário a seguinte mensagem de alerta: <font color=#008B00>''Na aba "NF-e" dos parâmetros da filial logada foram informados subcaixa e conta caixa de encerramento e portanto não será possível fazer sangrias/suprimentos ou fechamento de caixas. Quando utilizando fechamento de caixa a NF-e não poderá gerar movimento de caixa em seu encerramento''</font>.
 = Regras de negócio =

@@ Linha 44: / Linha 44: @@
 '''Fluxo 2:''' Usuário tenta alterar/excluir o último caixa fechado para um determinado operador, mas o operador em questão possui um caixa ainda em aberto.
 *Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: <font color=#008B00>''Não é permitido alterar/excluir fechamentos de caixa de um operador enquanto o mesmo possuir caixa em aberto''</font>.
 = Regras de negócio =

@@ Linha 107: / Linha 107: @@
 #*'''VALOR:''' Valor do movimento.
 #*'''DATA/HORA:''' Data e hora em que o movimento foi realizado.
-#*'''MOTIVO:''' No caso da sangria ou suprimento será exibida a justificativa para tal movimento quando o mesmo foi realizado. Já no caso da liquidação deverá ser exibido:  <font color=#008B00>''Referente à liquidação do título XXXXX para o cliente XXXXX - XXXXXXXXXXXXXX''</font>, onde X corresponde respectivamente ao código do documento liquidado, código e nome do cliente. Para movimentos de caixa avulsos será exibido <font color=#008B00>''Referente ao movimento avulso de XXXX de caixa realizado dia YY/YY/YYYY com o valor de ZZ,ZZ pelo usuário WWWW na conta caixa AAAAAA- AAAAAA''</font>, onde X corresponde ao tipo de movimento (entrada ou saída), Y corresponde à data do movimento, Z corresponde ao valor do movimento, W corresponde ao usuário que realizou o movimento e A corresponde à conta caixa do movimento.
+#*'''MOTIVO:''' No caso da sangria ou suprimento será exibida a justificativa para tal movimento quando o mesmo foi realizado. Já no caso da liquidação deverá ser exibido:  <font color=#008B00>''Referente à liquidação do título XXXXX para o cliente XXXXX - XXXXXXXXXXXXXX''</font>, onde X corresponde respectivamente ao código do documento liquidado, código e nome do cliente. Para movimentos de caixa avulsos será exibido <font color=#008B00>''Referente ao movimento avulso de XXXX de caixa realizado pelo usuário YYY no dia ZZ/ZZ/ZZZZ. Histórico: WWWWW''</font>, onde X corresponde ao tipo de movimento (entrada ou saída), Y corresponde ao usuário que fez o movimento de caixa avulso, Z corresponde à data do movimento e W corresponde a seu histórico.
 #'''INFORMADO:''' Os valores informados em cada forma de pagamento na aba de conferência cega serão listados nesta coluna.
 #'''DIFERENÇA:''' Exibirá o valor da diferença entre o valor calculado subtraído pelo informado, seja ele positivo ou negativo. Quando a diferença for negativa o campo deverá assumir a cor de fundo vermelha.

@@ Linha 127: / Linha 127: @@
 #*'''Crédito aproveitado:''' No fechamento do caixa ao gerar o movimento de '''saída''' na conta caixa de fechamento o total de crédito aproveitado deverá ser utilizado para zerar o subcaixa do operador (caso tenha gerado crédito na venda), porém ao gerar a entrada com o subcaixa do tesoureiro este '''não será considerado''' uma vez que não é dinheiro.
 #*'''Trocas:''' A exemplo do crédito aproveitado, a troca deverá gerar movimento de '''saída''' na conta de fechamento com o subcaixa do operador para zerá-lo, mas ao gerar a entrada no subcaixa do tesoureiro o total de troca '''não será considerado'''.
-#*'''Movimentos de caixa avulsos:''' Caso no subcaixa do operador tenham sido realizados movimentos de caixa avulsos, sejam eles de entrada ou de saída, estes serão considerados da seguinte forma:
+#*'''Movimentos de caixa avulsos:''' Caso no subcaixa do operador tenham sido realizados movimentos de caixa avulsos, sejam eles de entrada ou de saída, estes serão listados/detalhados no grid e considerados da seguinte forma:
-#**'''Movimento avulso de saída:''' Serão considerados e listados no grid da tela de fechamento, onde o total dos movimentos avulso de saída será '''subtraído''' da forma de pagamento '''dinheiro'''.
+#**'''Movimento avulso de saída:''' O total dos movimentos avulsos de saída será '''subtraído''' da forma de pagamento '''dinheiro'''.
-#**'''Movimento avulso de entrada:''' Serão considerados e listados no grid da tela de fechamento, onde o total dos movimentos avulsos de entrada será '''somado''' à forma de pagamento '''dinheiro'''.
+#**'''Movimento avulso de entrada:''' O total dos movimentos avulsos de entrada será '''somado''' à forma de pagamento '''dinheiro'''.
 #Com o valor de saída gerado no fechamento, deverá ser gerada uma entrada nas mesmas formas de pagamento/contas caixa configuradas para gerar caixa na venda (PDV) utilizando o subcaixa do tesoureiro.
 #Caso no fechamento tenha ocorrido quebra de caixa, está será tratada da seguinte maneira:

@@ Linha 127: / Linha 127: @@
 #*'''Crédito aproveitado:''' No fechamento do caixa ao gerar o movimento de '''saída''' na conta caixa de fechamento o total de crédito aproveitado deverá ser utilizado para zerar o subcaixa do operador (caso tenha gerado crédito na venda), porém ao gerar a entrada com o subcaixa do tesoureiro este '''não será considerado''' uma vez que não é dinheiro.
 #*'''Trocas:''' A exemplo do crédito aproveitado, a troca deverá gerar movimento de '''saída''' na conta de fechamento com o subcaixa do operador para zerá-lo, mas ao gerar a entrada no subcaixa do tesoureiro o total de troca '''não será considerado'''.
-#*'''Movimentos de caixa avulsos:''' Caso no subcaixa do operador tenham sido realizados movimentos de caixa avulsos, sejam ele de entrada ou de saída, estes serão considerados da seguinte forma:
+#*'''Movimentos de caixa avulsos:''' Caso no subcaixa do operador tenham sido realizados movimentos de caixa avulsos, sejam eles de entrada ou de saída, estes serão considerados da seguinte forma:
 #**'''Movimento avulso de saída:''' Serão considerados e listados no grid da tela de fechamento, onde o total dos movimentos avulso de saída será '''subtraído''' da forma de pagamento '''dinheiro'''.
 #**'''Movimento avulso de entrada:''' Serão considerados e listados no grid da tela de fechamento, onde o total dos movimentos avulsos de entrada será '''somado''' à forma de pagamento '''dinheiro'''.

@@ Linha 103: / Linha 103: @@
 == RN03 - Descrição dos campos e funcionalidades da rotina de fechamento na aba ''Fechamento'' ==
 '''Apuração do fechamento:''' Nesta seção serão confrontados os valores informados na aba de conferência cega com os valores calculados pelo sistema onde:
-#'''CALCULADO:''' Para o usuário/caixa em questão serão consideradas  e discriminadas em cada forma de pagamento todas as vendas realizadas desde a abertura de seu caixa. Serão contabilizados também, desde a abertura do caixa, movimentos de sangria, suprimento de caixa e liquidações realizadas por este usuário. Sangrias, suprimentos e liquidações serão discriminadas em um grid logo à direita com os seguintes detalhes:
+#'''CALCULADO:''' Para o usuário/caixa em questão serão consideradas  e discriminadas em cada forma de pagamento todas as vendas realizadas desde a abertura de seu caixa. Serão contabilizados também, desde a abertura do caixa, movimentos de sangria, suprimento de caixa, entradas/saídas avulsas (rotina de movimento de caixa) e liquidações realizadas por este usuário/operador. Sangrias, suprimentos, movimentos de caixa avultos e liquidações serão discriminadas em um grid logo à direita com os seguintes detalhes:
-#*'''MOVIMENTO:''' Indica se foi sangria, suprimento ou liquidação.
+#*'''MOVIMENTO:''' Indica se foi sangria, suprimento, movimento de caixa avulso ou liquidação.
 #*'''VALOR:''' Valor do movimento.
 #*'''DATA/HORA:''' Data e hora em que o movimento foi realizado.
-#*'''MOTIVO:''' No caso da sangria ou suprimento será exibida a justificativa para tal movimento quando o mesmo foi realizado. Já no caso da liquidação deverá ser exibido: “Referente à liquidação do título XXXXX para o cliente XXXXX - XXXXXXXXXXXXXX”, onde X corresponde respectivamente ao código do documento liquidado, código e nome do cliente.
+#*'''MOTIVO:''' No caso da sangria ou suprimento será exibida a justificativa para tal movimento quando o mesmo foi realizado. Já no caso da liquidação deverá ser exibido:  <font color=#008B00>''Referente à liquidação do título XXXXX para o cliente XXXXX - XXXXXXXXXXXXXX''</font>, onde X corresponde respectivamente ao código do documento liquidado, código e nome do cliente. Para movimentos de caixa avulsos será exibido <font color=#008B00>''Referente ao movimento avulso de XXXX de caixa realizado dia YY/YY/YYYY com o valor de ZZ,ZZ pelo usuário WWWW na conta caixa AAAAAA- AAAAAA''</font>, onde X corresponde ao tipo de movimento (entrada ou saída), Y corresponde à data do movimento, Z corresponde ao valor do movimento, W corresponde ao usuário que realizou o movimento e A corresponde à conta caixa do movimento.
 #'''INFORMADO:''' Os valores informados em cada forma de pagamento na aba de conferência cega serão listados nesta coluna.
 #'''DIFERENÇA:''' Exibirá o valor da diferença entre o valor calculado subtraído pelo informado, seja ele positivo ou negativo. Quando a diferença for negativa o campo deverá assumir a cor de fundo vermelha.

@@ Linha 40: / Linha 40: @@
 '''Fluxo 1:''' Tendo mais de um caixa fechado para um determinado operador, usuário tenta a alteração/exclusão de um fechamento anterior ao último caixa fechado.
 *Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: <font color=#008B00>''É permitida a alteração/exclusão somente para o último registro de fechamento de caixa do operador''</font>.
 = Regras de negócio =