Edição das 15h02min de 17 de julho de 2014

Objetivo

• Manter movimento de transferência de caixa.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Transferência de caixa. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• A rotina de movimento de caixa avulso não poderá alterar/excluir movimentos gerados em função de uma transferência. Fazer devidos ajustes na rotina em questão.
• Nas telas de pesquisa e de manutenção da transferência de caixa a opção de alteração não deverá ser visível. O usuário poderá somente incluir e excluir transferências.

Resultado esperado

• Transferir dinheiro de uma conta ou subcaixa para outro(a), gerando os devidos movimentos de débito e crédito nas contas/subcaixas de origem e destino.

Diagrama de classes

Layouts sugeridos

• 

  Tela de pesquisa

• 

  Tela de manutenção

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa Menu -> Movimentos -> Tesouraria -> Transferência bancária.

• Sistema exibe a tela de pesquisa da rotina em questão conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário aciona o botão [Adicionar transferência bancária].

• Sistema exibe a tela de manutenção da rotina conforme RN02.

Fluxo 3: Usuário informa os dados da transferência e aciona o botão [Salvar].

• Sistema realiza os movimentos referentes à transferência conforme regra de negócio RN03.

Fluxos alternativos

Fluxo 1: Usuário acessa Menu -> Utilitários -> Tesouraria -> Parâmetros de tesouraria.

• Sistema exibe a tela de parâmetros de tesouraria reformulada conforme exigido nos pré-requisitos deste caso de uso.

Fluxo 2: Usuário informa nos parâmetros de tesouraria os tipos de lançamento bancários para débito e crédito de transferência acionando o botão [Salvar] em seguida.

• Sistema salva a parametrização e exibe uma mensagem confirmando esta para o usuário.

Fluxo 3: Usuário exclui (pela tela de pesquisa ou pela tela de manutenção) uma transferência já realizada e cujos movimentos de débito e crédito ainda não foram conciliados.

• Sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: A exclusão da transferência irá desfazer os movimentos de débito e crédito gerados nas contas e origem e destino. Deseja continuar?
• Caso usuário clique em [Sim], o sistema exclui a transferência e seus respectivos movimentos bancários.
• Caso usuário clique em [Não], a exclusão é abortada.

Fluxos de exceção

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina de transferência bancária sem antes ter informado nos parâmetros de tesouraria os tipos de lançamento para débito e crédito de transferência.

• Sistema não permite que o usuário acesse a rotina em questão e emite a seguinte mensagem de alerta: Os tipos de lançamento bancário para débito e crédito de transferência não foram informados. Acesse os parâmetros de tesouraria, informe os respectivos tipos de lançamento bancário e tente novamente.

Fluxo 2: Na rotina de movimento bancário usuário tenta alterar ou excluir um movimento gerado em função de uma transferência, seja ele de débito ou crédito.

• Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Este movimento foi gerado a partir de uma transferência bancária e portanto sua alteração/exclusão não é permitida.

Fluxo 3: Na rotina de transferência bancária usuário tenta excluir uma transferência cujos movimentos de débito e crédito já foram conciliados.

• Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Os movimentos bancários gerados em função desta transferência estão conciliados e portanto ela não poderá ser excluída.

Fluxo 4: Ao realizar uma transferência o usuário informa como origem e destino banco/agência/conta idênticos.

• Sistema não permite que o usuário salve a transferência e emite a seguinte mensagem de alerta: As contas bancárias de origem e destino não podem ser iguais.

Regras de negócio

RN01 - Tela de pesquisa

Exibirá os movimentos de transferência bancária já realizados em um grid com as seguintes colunas:

1. Nº DOCUMENTO: Exibe o número do documento informado na transferência.
2. ORIGEM: Exibe o banco (numero+nome), agência e conta (numero) informados como origem na transferência.
3. DESTINO: Exibe o banco (numero+nome), agência e conta (numero) informados como destino na transferência.
4. DATA/HORA: Exibe a data e hora em que a transferência foi realizada.
5. VALOR: Exibe o valor da transferência.
6. USUÁRIO: Exibe o usuário que realizou a transferência.
7. HISTÓRICO BANCÁRIO: Exibe o histórico/observação informado na transferência.

Um pouco acima do grid estará disponível a aba de consulta, que permitirá ao usuário filtrar transferências já realizadas com os seguintes filtros:

1. Nº Ddocumento: Consulta por uma determinada transferência cujo número de documento é igual ao informado neste filtro. Caso este filtro seja utilizado, os demais filtros serão desconsiderados na consulta.
2. Origem/Destino: Campos onde o usuário poderá informar banco/agência/conta de origem e destino para que sejam consideradas na consulta todas as transferências cuja origem e destino correspondem aos dados informados neste filtro.
3. Período: Campos onde o usuário poderá informar uma data inicial e final para consultar todas as transferências realizadas no período informado. A hora da transferência não será considerada na filtragem.
4. Valores entre: Campos onde o usuário poderá informar um valor inicial e final para consultar todas as transferências cujo valor está dentro do mínimo e máximo informados neste filtro.
5. Usuário: Neste campo serão listados todos os usuários cadastrados no sistema e que realizaram pelo menos uma transferência. A partir do momento que um usuário é selecionado, serão consideradas na consulta somente transferências realizadas pelo mesmo.

RN02 - Tela de manutenção

Permitirá ao usuário realizar movimentos de transferência bancária com os seguintes campos e funcionalidades:

1. Data do movimento: Preenchido automaticamente com a data de login do usuário permitindo sua alteração caso necessário.
2. Nº Documento: Campo onde deverá ser informado o número do documento (gerado pelo banco) referente à transferência.
3. Valor: Campo onde deverá ser informado o valor da transferência.
4. Histórico bancário: Campo onde deverá ser informado um histórico ou uma observação referente à transferência.
5. Origem: Campos onde deverão ser informados o banco, agência e conta de onde o dinheiro será retirado.
6. Destino: Campos onde deverão ser informados o banco, agência e conta onde o dinheiro será depositado.
7. Botão [Salvar]: Valida os dados informados na tela e realiza o movimento de transferência conforme regra de negócio RN03.
8. Botão [Limpar]: Limpa todos os campos da tela voltando-os a seu estado inicial.
9. Botão [Cancelar]: Aborta a operação e retora para a tela de pesquisa sem mensagem de confirmação.

RN03 - Transferência bancária

O movimento de transferência bancária originará outros dois movimentos bancários, um de débito no banco/agência/conta de origem e outro de crédito no banco/agência/conta de destino conforme segue abaixo:

Débito

• Filial: Não será utilizada/informada.
• Data do movimento: Será a data informada na transferência.
• Tipo de lançamento bancário: Será utilizado o tipo de lançamento para débito de transferência informado nos parâmetros de tesouraria, o que caracteriza o movimento bancário em questão como débito.
• Banco/Agência/Conta: Os mesmos informados como origem na transferência.
• Nº Documento: O mesmo número que foi informado no respectivo campo na transferência.
• Histórico bancário: Receberá o seguinte texto: Débito referente a transferência bancária Nº XXXX, realizada pelo usuário YYYY em ZZ/ZZ/ZZZZ as ZZ:ZZ horas. Onde X corresponde ao número do documento informado na transferência, Y corresponde ao usuário que a realizou e Z corresponde a data e hora da mesma.

Crédito

• Filial: Não será utilizada/informada.
• Data do movimento: Será a data informada na transferência.
• Tipo de lançamento bancário: Será utilizado o tipo de lançamento para crédito de transferência informado nos parâmetros de tesouraria, o que caracteriza o movimento bancário em questão como crédito.
• Banco/Agência/Conta: Os mesmos informados como destino na transferência.
• Nº Documento: O mesmo número que foi informado no respectivo campo na transferência.

• Histórico bancário: Receberá o seguinte texto: Crédito referente a transferência bancária Nº XXXX, realizada pelo usuário YYYY em ZZ/ZZ/ZZZZ as ZZ:ZZ horas. Onde X corresponde ao número do documento informado na transferência, Y corresponde ao usuário que a realizou e Z corresponde a data e hora da mesma.

    
    Tanto os movimentos de débito quanto de crédito deverão ser gerados como não conciliados.