Edição das 13h36min de 18 de julho de 2014

Objetivo

• Manter movimento de transferência de caixa.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Transferência de caixa. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• A rotina de movimento de caixa avulso não poderá alterar/excluir movimentos gerados em função de uma transferência. Fazer devidos ajustes na rotina em questão.
• Nas telas de pesquisa e de manutenção da transferência de caixa a opção de alteração não deverá ser visível. O usuário poderá somente incluir e excluir transferências.

Resultado esperado

• Transferir dinheiro de uma conta ou subcaixa para outro(a), gerando os devidos movimentos de débito e crédito nas contas/subcaixas de origem e destino.

Diagrama de classes

Layouts sugeridos

• 

  Tela de pesquisa

• 

  Tela de manutenção

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa Menu -> Movimentos -> Tesouraria -> Transferência de caixa.

• Sistema exibe a tela de pesquisa da rotina em questão conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário aciona o botão [Adicionar transferência de caixa].

• Sistema exibe a tela de manutenção da rotina conforme RN02.

Fluxo 3: Usuário informa os dados da transferência e aciona o botão [Salvar].

• Sistema realiza os movimentos referentes à transferência conforme regra de negócio RN03.

Fluxos alternativos

Fluxo 1: Usuário acessa Menu -> Utilitários -> Tesouraria -> Parâmetros de tesouraria.

• Sistema exibe a tela de parâmetros de tesouraria reformulada conforme exigido nos pré-requisitos deste caso de uso.

Fluxo 2: Usuário informa nos parâmetros de tesouraria os tipos de lançamento bancários para débito e crédito de transferência acionando o botão [Salvar] em seguida.

• Sistema salva a parametrização e exibe uma mensagem confirmando esta para o usuário.

Fluxo 3: Usuário exclui (pela tela de pesquisa ou pela tela de manutenção) uma transferência já realizada e cujos movimentos de débito e crédito ainda não foram conciliados.

• Sistema emite ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: A exclusão da transferência irá desfazer os movimentos de débito e crédito gerados nas contas e origem e destino. Deseja continuar?
• Caso usuário clique em [Sim], o sistema exclui a transferência e seus respectivos movimentos bancários.
• Caso usuário clique em [Não], a exclusão é abortada.

Fluxos de exceção

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina de transferência bancária sem antes ter informado nos parâmetros de tesouraria os tipos de lançamento para débito e crédito de transferência.

• Sistema não permite que o usuário acesse a rotina em questão e emite a seguinte mensagem de alerta: Os tipos de lançamento bancário para débito e crédito de transferência não foram informados. Acesse os parâmetros de tesouraria, informe os respectivos tipos de lançamento bancário e tente novamente.

Fluxo 2: Na rotina de movimento bancário usuário tenta alterar ou excluir um movimento gerado em função de uma transferência, seja ele de débito ou crédito.

• Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Este movimento foi gerado a partir de uma transferência bancária e portanto sua alteração/exclusão não é permitida.

Fluxo 3: Na rotina de transferência bancária usuário tenta excluir uma transferência cujos movimentos de débito e crédito já foram conciliados.

• Sistema aborta a operação e emite a seguinte mensagem de alerta: Os movimentos bancários gerados em função desta transferência estão conciliados e portanto ela não poderá ser excluída.

Fluxo 4: Ao realizar uma transferência o usuário informa como origem e destino banco/agência/conta idênticos.

• Sistema não permite que o usuário salve a transferência e emite a seguinte mensagem de alerta: As contas bancárias de origem e destino não podem ser iguais.

Regras de negócio

RN01 - Tela de pesquisa

Exibirá os movimentos de transferência de caixa já realizados em um grid com as seguintes colunas:

1. Nº DOCUMENTO: Exibe o número do documento de transferência gerado automaticamente pelo sistema.
2. ORIGEM: Exibe a filial, o subcaixa e a conta caixa informados como origem na transferência.
3. DESTINO: Exibe a filial, o subcaixa e a conta caixa informados como destino na transferência.
4. DATA/HORA: Exibe a data e hora em que a transferência foi realizada.
5. VALOR: Exibe o valor da transferência.
6. USUÁRIO: Exibe o usuário que realizou a transferência.
7. HISTÓRICO: Exibe o histórico/observação informado na transferência.

Um pouco acima do grid estará disponível a aba de consulta, que permitirá ao usuário filtrar transferências já realizadas com os seguintes filtros:

1. Nº Documento: Consulta por uma determinada transferência cujo número é igual ao informado. Caso este filtro seja utilizado, os demais filtros serão desconsiderados na consulta.
2. Origem/Destino: Campos onde o usuário poderá informar filial/subcaixa/conta caixa de origem e destino para que sejam consideradas na consulta todas as transferências cuja origem e destino correspondem aos dados informados neste filtro. Os campos de filial de origem e destino deverão listar somente filiais cujo usuário logado tem acesso. Os campos de subcaixa de origem e destino deverão listar somente subcaixas que pertencem às filiais cujo usuário possui acesso e que estejam vinculados ao mesmo. Usuários que possuem acesso total ao sistema poderão visualizar todos os subcaixas e filiais.
3. Período: Campos onde o usuário poderá informar uma data inicial e final para consultar todas as transferências realizadas no período informado. A hora da transferência não será considerada na filtragem.
4. Valores entre: Campos onde o usuário poderá informar um valor inicial e final para consultar todas as transferências cujo valor está dentro do mínimo e máximo informados neste filtro.
5. Usuário: Neste campo serão listados todos os usuários cadastrados no sistema e que realizaram pelo menos uma transferência. A partir do momento que um usuário é selecionado, serão consideradas na consulta somente transferências realizadas pelo mesmo.

RN02 - Tela de manutenção

Permitirá ao usuário realizar movimentos de transferência de caixa com os seguintes campos e funcionalidades:

1. Data do movimento: Preenchido automaticamente com a data de login do usuário permitindo sua alteração caso necessário.
2. Nº Documento: Campo somente leitura onde será exibido (somente transferências já gravadas) o número de transferência gerado automaticamente pelo sistema.
3. Valor: Campo onde deverá ser informado o valor da transferência.
4. Histórico: Campo que permitirá ao usuário selecionar um histórico de caixa já cadastrado no sistema ou informar um novo histórico. O usuário poderá também selecionar um histórico de caixa já cadastrado e altera-lo.
5. Origem: Campos onde deverão ser informados filial, subcaixa e conta caixa de onde o dinheiro deverá sair. Aqui só poderão ser informadas contas caixa de débito.
6. Destino: Campos onde deverão ser informados filial, subcaixa e conta caixa onde o dinheiro deverá entrar. Aqui só poderão ser informadas contas caixa de crédito.
7. Botão [Salvar]: Valida os dados informados na tela e realiza o movimento de transferência conforme regra de negócio RN03.
8. Botão [Limpar]: Limpa todos os campos da tela voltando-os a seu estado inicial.
9. Botão [Cancelar]: Aborta a operação e retora para a tela de pesquisa sem mensagem de confirmação.

    
    O campo Filial deverá listar somente filiais cujo usuário logado possui acesso e o campo Subcaixa deverá listar somente subcaixas vinculados à filial selecionada e ao usuário logado.

    
    Caso usuário logado tenha acesso total ao sistema, ele poderá visualizar/selecionar todas as filiais e subcaixas tanto na origem quanto no destino.