Edição das 17h43min de 11 de maio de 2015

Objetivo

• Manter entrada de notas fiscais no sistema

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Entrada de lote de notas. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• Nos parâmetros da nota de entrada, o combobox Tipo de liquidação deverá ser desabilitado e ter selecionada por padrão a opção Gerar e não liquidar.
• Substituir grid inicial da rotina pelo novo modelo (estilo tree/mestre-detalhe).

Resultado esperado

• Realizar entrada de notas fiscais no sistema.

Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu > Movimentos > Faturamento > Entrada de notas > Entrada de lote de notas.

• Sistema exibe a tela de pesquisa da rotina em questão conforme RN08.

Fluxo 2: Usuário aciona o botão [Adicionar lote de notas].

• Sistema exibe a tela de inclusão de lotes conforme layout sugerido.

Nota de mercadoria

Fluxo 1: Usuário aciona o botão [Inserir documento com itens].

• Sistema exibe a tela de entrada de notas de mercadorias (cabeçalho e itens) conforme layout sugerido.

Fluxo 2: Usuário preenche os dados de cabeçalho e itens da nota e em seguida aciona o botão [Salvar].

• Sistema valida os dados de cabeçalho e de itens conforme regras de negócio RN01 e RN02.
• Se os dados da nota estiverem corretos, um lote será criado e a NF em questão será salva dentro do mesmo. Caso a inclusão da nota tenha sido acionada a partir de um lote já existente, a nota será adicionada no mesmo.
• Após salvar a nota sistema retorna para a tela de inclusão de lotes com os dados do lote em questão já carregados.

Documento fiscal de entrada simples

Fluxo 1: Usuário aciona o botão [Inserir documento simples].

• Sistema exibe a tela de entrada de documento simples conforme layout sugerido.

Fluxo 2: Usuário preenche os dados da nota e aciona o botão [Salvar].

• Se os dados da nota estiverem corretos, um lote será criado e a NF em questão será salva dentro do mesmo. Caso a inclusão da nota tenha sido acionada a partir de um lote já existente, a nota será adicionada no mesmo.

• Após salvar a nota sistema retorna para a tela de inclusão de lotes com os dados do lote em questão já carregados.

Conhecimento de transporte

Fluxo 1: Usuário aciona o botão [Inserir conhecimento de transporte].

• Sistema exibe a tela de conhecimento de transporte conforme layout sugerido.

Fluxo 2: Usuário preenche os dados da nota e aciona o botão [Salvar].

• Se os dados da nota estiverem corretos, um lote será criado e a NF em questão será salva dentro do mesmo. Caso a inclusão da nota tenha sido acionada a partir de um lote já existente, a nota será adicionada no mesmo.

• Após salvar a nota sistema retorna para a tela de inclusão de lotes com os dados do lote em questão já carregados.

Fluxos alternativos

Fluxo 1: Na tela de pesquisa o usuário aciona o botão [Consultar] ou o botão [Excluir] para um determinado lote.

• Caso lote já tenha sido finalizado, quando usuário tentar exclui-lo uma mensagem de alerta será exibida informando que esta ação não é permitida para um lote já finalizado. A visualização do lote será permitida, porém na tela de consulta às notas do lote ao acessar uma determinada nota os botões [Alterar] e [Excluir] ficarão desabilitados.
• Caso lote ainda não tenha sido finalizado, quando usuário acionar o botão de exclusão o sistema emitirá uma mensagem de confirmação informando que o lote e todas as suas notas serão permanentemente excluídas, que esta operação não poderá ser revertida e perguntando se o usuário deseja realmente excluir. Se o usuário selecionar a opção [Sim] na mensagem então o lote e todas suas notas serão excluídas. Ainda, a visualização do lote será permitida e quando usuário acessar uma determinada nota dentro do mesmo os botões [Alterar] e [Excluir] ficarão habilitados.

Fluxo 2: Na tela de pesquisa o usuário seleciona um determinado lote para visualização/consulta.

• Sistema exibe o lote e os documentos vinculados ao mesmo.*Caso lote esteja finalizado, os botões [Inserir documento com itens], [Inserir documento simples], [Inserir conhecimento de transporte] e [Finalizar lote] deverão ficar desabilitados.

Fluxo 3: Usuário altera, exclui ou visualiza um determinado documento dentro do lote.

• A alteração/exclusão de notas dentro de um determinado lote só será possível quando o mesmo não estiver finalizado.
• A visualização dos documentos será sempre permitida, porém ao exibir o documento o sistema desabilitará os botões [Alterar] e [Excluir].

Fluxo 4: Usuário (com acesso total) acessa a rotina em questão e aciona o botão [Parâmetros].

• Sistema exibe uma tela de pop up que apresentará ao usuário parâmetros e funcionalidades descritos na regra de negócio RN09.

Fluxo 5: Usuário tem notas e lotes salvos ou finalizados cujo fechamento das notas de mercadoria teve diferença entre o informado e o calculado.

• Tanto na tela de pesquisa da rotina quanto na tela de inclusão de lotes, o lote/nota cujo fechamento deu diferença é exibido no grid na cor vermelha.

Fluxo 6: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Marcado, Não permitir diferença = Selecionado e Solicitar senha = Marcado, usuário entra com uma nota (digitada ou pela importação de XML) cujo total do cabeçalho não bate com o total que o sistema calculou para itens.

• Quando o usuário acionar o botão [Salvar] o sistema emitirá a seguinte mensagem de confirmação: O sistema está configurado para não permitir diferença entre os valores informados e calculados na entrada de notas. Deseja informar uma senha alçada e salvar os valores calculados pelo sistema para cabeçalho e itens desta nota?.
• Se o usuário clicar em [Sim] na mensagem o sistema irá exibir a tela de senha alçada e se a senha for digitada corretamente ele irá salvar a nota com os totais calculados para os itens e ajustando os respectivos totais no cabeçalho se necessário conforme regra de negócio RN09.
• Se o usuário clicar em [Não] na mensagem o sistema irá abortar a operação e a nota não será salva até que o mesmo ajuste/elimine as diferenças.

Fluxo 7: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Marcado, Permitir diferença de até = Selecionado e Solicitar senha = Marcado, usuário entra com uma nota (digitada ou pela importação de XML) cuja diferença entre o total do cabeçalho e o total que o sistema calculou para itens é maior que o valor de tolerância informado no parâmetro Permitir diferença de até.

• Quando o usuário acionar o botão [Salvar] o sistema emitirá a seguinte mensagem de confirmação: A diferença entre os totais informados no cabeçalho e os totais calculados pelo sistema para os itens desta nota é maior que o valor de tolerância configurado nos parâmetros da rotina. Deseja informar uma senha alçada e salvar os valores calculados pelo sistema para cabeçalho e itens desta nota?
• Se o usuário clicar em [Sim] na mensagem o sistema irá salvar a nota com os totais calculados para os itens e ajustando os respectivos totais no cabeçalho se necessário conforme regra de negócio RN09.
• Se o usuário clicar em [Não] na mensagem o sistema irá abortar a operação e a nota não será salva até que o mesmo ajuste as diferenças de forma que elas sejam iguais ou menores que o valor de tolerância configurado.

Fluxo 8: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Desmarcado e Ao entrar com a nota considerar = XML, usuário entra com uma nota pela importação de XML que possui diferença entre o total do cabeçalho e o total que o sistema calculou para itens.

• Quando o usuário acionar o botão [Salvar] o sistema emitirá a seguinte mensagem de confirmação: Há diferença entre os totais informados no cabeçalho e os totais calculados pelo sistema para os itens desta nota. Deseja salvar os valores de cabeçalho e itens conforme estão no XML importado?
• Se o usuário clicar em [Sim] na mensagem o sistema irá salvar a nota com os totais de cabeçalho e itens conforme dados contidos no XML importado de acordo com a regra de negócio RN09.
• Se o usuário clicar em [Não] na mensagem o sistema irá abortar a operação e a nota não será salva.

Fluxo 9: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Desmarcado e Ao entrar com a nota considerar = XML, usuário entra com uma nota pela importação de XML e em seguida faz alterações manualmente no cabeçalho ou nos itens da mesma.

• Independente se há ou não diferença entre o cabeçalho e os itens, uma vez que a nota importada do XML sofreu alteração mesmo que o parâmetro Ao entrar com a nota considerar esteja com a opção XML selecionada, o sistema irá tratar esta nota de acordo com as regras da opção Cálculo do sistema do o parâmetro em questão.
• Neste caso antes de gravar os dados o sistema emitirá ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: O sistema está configurado para considerar dados do XML ao entrar com a nota, mas uma vez que a nota importada sofreu alterações ao gravar os dados da mesma o sistema considerará os valores calculados para os itens ajustando o cabeçalho se necessário. Deseja prosseguir?

Fluxo 10: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Desmarcado e Ao entrar com a nota considerar = Cálculo do sistema, usuário entra com uma nota digitada ou pela importação de XML.

• Independente se há ou não diferença entre o cabeçalho e os itens, o sistema irá gravar os totais calculados para os itens e ajustando o cabeçalho se necessário conforme regra de negócio RN09.
• Sempre que o valor calculado estiver diferente do informado, antes de gravar a nota o sistema emitirá ao usuário a seguinte mensagem de confirmação: Foram identificadas nesta nota diferenças entre os valores informados e calculados e o sistema está configurado para sempre salvar as notas com os valores calculados ao invés dos valores informados/importados. Deseja prosseguir?
• Caso os valores informados e calculados estejam batendo o sistema não emitirá mensagem de confirmação ao gravar.

Fluxos de exceção

Fluxo 1: Na tela de inclusão de lotes, usuário aciona o botão de inclusão para um dos três tipos de notas disponíveis. Em seguida o usuário informa para a nota escolhida um fornecedor que já possui um lote de notas gravado não finalizado.

• Sistema não permite que o fornecedor em questão seja utilizado na nota do novo lote e exibe ao usuário a mensagem de alerta proposta na RN04.

Fluxo 2: Em um lote já existente/gravado e não finalizado, usuário tenta adicionar uma nova nota informando um fornecedor diferente do fornecedor da(s) nota(s) já gravada(s).

• Sistema não permite a utilização do novo fornecedor e emite uma mensagem de alerta ao usuário conforme descrito na RN04.

Fluxo 3: Usuário tenta excluir um lote de notas que possui uma ou mais notas cujos itens já foram devolvidos em uma NF-e de devolução de compra.

• Sistema aborta a operação e emite ao usuário a seguinte mensagem de alerta:

As notas/itens deste lote listados abaixo foram devolvidos em uma NF-e de devolução de compra e portanto o mesmo não pode ser excluído.

Fluxo 4: Usuário tenta alterar ou excluir uma determinada nota que possui um ou mais itens já devolvidos em uma NF-e de devolução de compra.

• Sistema aborta a operação e emite ao usuário a seguinte mensagem de alerta:

Os itens desta nota listados abaixo foram devolvidos em uma NF-e de devolução de compra e portanto a mesma não pode ser alterada ou excluída.

Fluxo 5: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Marcado, Não permitir diferença = Selecionado e Solicitar senha = Desmarcado, usuário entra com uma nota (digitada ou pela importação de XML) cujo total do cabeçalho não bate com o total que o sistema calculou para itens.

• Quando o usuário acionar o botão [Salvar] o sistema emitirá a seguinte mensagem de alerta: O sistema está configurado para não permitir diferença entre os valores informados e calculados na entrada de notas e portanto a nota em questão não poderá ser salva. Verifique os dados informados/importados de forma que quando acionado o botão [Visualizar dados do fechamento] na aba "Itens" não haja diferenças e tente novamente.

Fluxo 6: Com a rotina em questão parametrizada para Validar valores informados e calculados = Marcado, Permitir diferença de até = Selecionado e Solicitar senha = Desmarcado, usuário entra com uma nota (digitada ou pela importação de XML) cuja diferença entre o total do cabeçalho e o total que o sistema calculou para itens é maior que o valor de tolerância informado no parâmetro Permitir diferença de até.

• Quando o usuário acionar o botão [Salvar] o sistema emitirá a seguinte mensagem de alerta: A diferença entre os totais do cabeçalho e os totais calculados pelos sistema para os itens desta nota é maior que o valor de tolerância configurado nos parâmetros da rotina em questão e portanto a nota não poderá ser salva. Verifique os dados informados/importados de forma que quando acionado o botão [Visualizar dados do fechamento] na aba "Itens" não haja diferenças ou de forma que a diferença seja menor ou igual ao valor de tolerância estipulado e tente novamente.

Fluxo 7: Para qualquer funcionalidade da nota de entrada que exige senha alçada, caso usuário informe os dados de usuário e senha incorretos o sistema irá abortar a operação atual e emitir uma mensagem com a não conformidade.

Regras de negócio

RN01 - Cabeçalho da nota

Dados gerais

Nota com itens

1. Operação: Campo onde deverá ser selecionada a operação a ser utilizada na entrada da nota. Só deverá listar as operações de entrada cadastradas que estejam ativas, que pertençam à filial logada, que estejam vinculadas ao cadastro/perfil de acesso do usuário, e que não tenham marcada em seu cadastro a opção “Entrada de documento próprio”. O sistema observará todas as características da operação (de acordo com o cadastro da mesma) para gerar movimentações e calcular impostos.
2. Data de emissão: Campo onde deverá ser informada a data de emissão da nota que entrará no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
3. Data de entrada: Campo onde deverá ser informada a data de entrada da nota no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
4. Nº do documento: Campo onde deverá ser informado o número da nota (formatar para 9 dígitos).
5. Série: Campo onde deverá ser informada a série da nota. Por padrão, este campo será preenchido com 001.
6. Espécie: Campo onde deverá ser selecionada a espécie da nota. As opções serão as seguintes:
   • Para notas com itens e notas de documentos simples exibir apenas “NF”.
   • Para notas de conhecimento de transporte exibir as opções CTR e CTA.
7. Fornecedor: Campo onde deverá ser informado o fornecedor da nota que entrará no sistema. Deve, obrigatoriamente, ter CNPJ/CPF e endereço completo informados em seu cadastro. Se a operação for de uma devolução de vendas, só listar clientes.
8. Modelo: Campo onde deverá ser selecionado o modelo da nota a entrar no sistema. As opções serão as seguintes:
   • NF de entrada
   • Nota fiscal eletrônica
9. Obs. Nos livros fiscais: Campo onde o usuário poderá inserir observações que serão exibidas para a nota em questão no relatório de livro fiscal de entrada.
10. Observação: Campo livre onde o usuário poderá inserir observações a respeito da nota.

Nota simples

1. Operação: Campo onde deverá ser selecionada a operação a ser utilizada na entrada da nota. Só deverá listar as operações de entrada cadastradas que estejam ativas, que pertençam à filial logada, que estejam vinculadas ao cadastro/perfil de acesso do usuário, e que não tenham marcada em seu cadastro a opção “Entrada de documento próprio”. O sistema observará todas as características da operação (de acordo com o cadastro da mesma) para gerar movimentações e calcular impostos.
2. Data de emissão: Campo onde deverá ser informada a data de emissão da nota que entrará no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
3. Data de entrada: Campo onde deverá ser informada a data de entrada da nota no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
4. Nº do documento: Campo onde deverá ser informado o número da nota (formatar para 9 dígitos).
5. Série: Campo onde deverá ser informada a série da nota. Por padrão, este campo será preenchido com 001.
6. Espécie: Campo onde deverá ser selecionada a espécie da nota. As opções serão as seguintes:
   • Para notas com itens e notas de documentos simples exibir apenas “NF”.
   • Para notas de conhecimento de transporte exibir as opções CTR e CTA.
7. Fornecedor: Campo onde deverá ser informado o fornecedor da nota que entrará no sistema. Deve, obrigatoriamente, ter CNPJ/CPF e endereço completo informados em seu cadastro. Se a operação for de uma devolução de vendas, só listar clientes.
8. Modelo: Campo onde deverá ser selecionado o modelo da nota a entrar no sistema. As opções serão as seguintes: (Notas simples: Para geração do DES verificar na tabela 13.1 do manual de importação DES o código respectivo a cada modelo de nota)
   • NF de Serviços
   • NF Fatura de Serviços
   • NF de Serviços Avulsa
   • NFS-e – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
   • NF de aluguel: Este modelo não consta nos manuais do SPED, Sintegra ou DES, porém o usuário poderá utiliza-lo a fim de identificar a entrada de notas de locação para posteriormente escriturá-las no SPED (registro F100) onde poderá haver o aproveitamento de crédito de PIS/COFINS. Internamente o sistema interpretará este modelo de documento como se fosse NF de Serviços.
   • NF de energia elétrica
   • NF de serviço de comunicação
   • NF de serviço de telecomunicação
9. Obs. Nos livros fiscais: Campo onde o usuário poderá inserir observações que serão exibidas para a nota em questão no relatório de livro fiscal de entrada.
10. Observação: Campo livre onde o usuário poderá inserir observações a respeito da nota.
11. CFOP: Campo onde o usuário deverá informar o CFOP utilizado para o serviço em questão.
12. Serviço: Campo onde o usuário deverá informar, dentre os cadastrados, um serviço a ser utilizado na entrada da nota (para registro A170 e 0200 do SPED PIS/COFINS). Dependendo do modelo selecionado esta informação poderá ser obrigatória ou não conforme segue abaixo:
    • NF de energia elétrica, NF de aluguel, NF de serviço de comunicação e NF de telecomunicação: Para estes modelos o campo Serviço deverá ficar desabilitado, uma vez que para os mesmos não é necessário informar itens ao escritura-los no SPED.
    • NFS-e - Nota fiscal de serviço eletrônica, NF de serviço, NF de serviço avulsa e NF fatura de serviço: Para estes modelos o usuário deverá informar, obrigatoriamente, um serviço (dentre os cadastrados) correspondente ao serviço tomado. Este serviço será utilizado nos registros A170 e 0200 do SPED.

Nota de conhecimento de transporte

1. Operação: Campo onde deverá ser selecionada a operação a ser utilizada na entrada da nota. Só deverá listar as operações de entrada cadastradas que estejam ativas, que pertençam à filial logada, que estejam vinculadas ao cadastro/perfil de acesso do usuário, e que não tenham marcada em seu cadastro a opção “Entrada de documento próprio”. O sistema observará todas as características da operação (de acordo com o cadastro da mesma) para gerar movimentações e calcular impostos.
2. Data de emissão: Campo onde deverá ser informada a data de emissão da nota que entrará no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
3. Data de entrada: Campo onde deverá ser informada a data de entrada da nota no sistema. Por padrão, este campo será preenchido com a data corrente.
4. Nº do documento: Campo onde deverá ser informado o número da nota (formatar para 9 dígitos).
5. Série: Campo onde deverá ser informada a série da nota. Por padrão, este campo será preenchido com 001.
6. Espécie: Campo onde deverá ser selecionada a espécie da nota. As opções serão as seguintes:
   • Para notas com itens e notas de documentos simples exibir apenas “NF”.
   • Para notas de conhecimento de transporte exibir as opções CTR e CTA.
7. Transportadora: Campo onde deverá ser informada a transportadora da nota que entrará no sistema. Deve, obrigatoriamente, ter CNPJ/CPF e endereço completo informados em seu cadastro.
8. Modelo: Campo onde deverá ser selecionado o modelo da nota a entrar no sistema. As opções serão as seguintes:
   • Conhecimento de transporte rodoviário
   • Conhecimento de transporte aéreo
9. Obs. Nos livros fiscais: Campo onde o usuário poderá inserir observações que serão exibidas para a nota em questão no relatório de livro fiscal de entrada.
10. Observação: Campo livre onde o usuário poderá inserir observações a respeito da nota.
11. Tipo de frete: Campo onde o usuário deverá informar o responsável pelo frente com as opções:
    • Emitente
    • Destinatário
    • Terceiros

Informações tributárias

Nota com itens

• Base do ICMS
• Base do ICMS de substituição
• Total do IPI
• Total do PIS
• Total do ICMS
• Total do ICMS de substituição
• Total do ISS
• Total do COFINS
• Valor do frete
• Base do ICMS do frete
• Alíquota do ICMS do frete

Nota simples

• Base do ICMS
• Base do ICMS de substituição
• Total do IPI
• Total do PIS
• CST PIS
• Alíquota PIS
• Total do ICMS
• Total do ICMS de substituição
• Total do COFINS
• CST COFINS
• Alíquota COFINS
• Valor do frete
• Base do ICMS do frete
• Alíquota do ICMS do frete
• Retenções
  • Total do ISS
  • Alíquota do ISS
  • Valor base do ISS
  • Valor do PIS/COFINS/CSLL
  • Valor do IRRF
  • Valor do INSS

    
    Os campos referentes a PIS/COFINS (valor, alíquota e CST) serão sempre visíveis na tela para nota simples. Caso o regime tributário da filial logada seja igual a SIMPLES, 
    a informação dos campos em questão será opcional. Se o regime tributário da filial for diferente de SIMPLES, o preenchimento destes campos será obrigatório. 
    Ainda, quando o regime tributário da filial logada for diferente de SIMPLES, serão aplicadas sobre os campos de alíquota e CST de PIS e COFINS as mesmas validações 
    existentes no item 11 da regra de negócio RN01 do caso de uso  UC00007 - Perfil de imposto.

    
    Quando houver desconto informado no cabeçalho da nota o mesmo não será considerado no cálculo de ST. Somente será considerado no cálculo da ST desconto aplicado no item.

    
    Para entradas deverão ser permitidos somente códigos CST que estejam entre 50 e 98 ou o código 99. Caso seja informado para PIS ou COFINS 
    um código fora desta faixa, o sistema deverá impedir a gravação dos dados e emitir a seguinte mensagem de alerta ao usuário: O código CST informado 
    para XXXXX não corresponde a movimentos de entrada. Onde XXXXX corresponde a PIS oi COFINS dependendo de onde o CST foi informado.

    
    Demais validações referentes à PIS e COFINS deverão ocorrer conforme caso de uso UC00007 - Perfil de imposto.

    
    Notas que forem fechadas com diferença acima do permitido serão exibidas nos grids da rotina em questão com sua linha na cor vermelha.

    
    O total das quantidades e dos valores unitários informados para cada grade irão compor a quantidade do item e seu valor total na aba Itens da nota quando o botão [Salvar] 
    da tela de relação de grades for acionado.

       
    Notas que forem fechadas com diferença acima do permitido serão exibidas no grid detalhe com sua linha na cor vermelha.

       
    O único filtro obrigatório é o período de entrada. Os demais filtros deverão ajudar a filtrar os dados sem anular um ao outro. 

    
    Somente serão considerados dados da filial logada.

    
    Em resumo, o sistema calculará os totais de impostos para cada item da nota considerando a Alíquota e Base de cada item no XML.

    
    Sempre que o sistema for gravar os valores calculados da nota serão considerados os totais encontrados nos itens da mesma. Caso o valor informado no cabeçalho da nota não seja 
    equivalente ao total encontrado nos itens, o sistema irá ajustar os valores do cabeçalho conforme os totais encontrados nos itens.

    
    O parâmetro Integrar importação do XML com ordem de compra somente será visível para os sistemas Business, ERP ou superior. 
    Usuários da versão Start não visualizarão este parâmetro, uma vez que não terão acesso às funcionalidades do sistema de compras.

    
    Lotes que contenham uma ou mais notas cujos itens foram devolvidos em uma ou mais  NF-e´s de devolução de compra não poderão ser excluídos até que as NF-e´s de devolução 
    sejam canceladas.

    
    Dentro de um determinado lote, notas cujos itens foram devolvidos em uma ou mais  NF-e´s de devolução de compra não poderão ser alteradas ou excluídas até que as NF-e´s de 
    devolução sejam canceladas..

    
    É importante ressaltar que na finalização da nota, a gravação do total rateado de itens bonificados deverá proceder normalmente conforme os demais itens, mas ao deduzir o 
    total do item bonificado do total da nota deve ser considerado o total do item conforme a nota (quantidade * preço unitário) e não o total rateado.