Edição das 17h07min de 4 de outubro de 2013

Objetivo

• Manter estorno de liquidação de documentos a pagar/receber.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Estorno de liquidação. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Estornar o movimento de liquidação de documentos a pagar/receber voltando cada documento para seu estado/situação anterior à liquidação estornada.

Diagrama de classes

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu -> Movimentos -> Pagar/Receber -> Estorno de liquidação.

• Sistema exibe a tela inicial (de manutenção) da rotina em questão conforme regra de negócio RN01

Fluxos alternativos

Fluxo 1:

Fluxos de exceção

Fluxo 1:

Regras de negócio

RN01 - Tela inicial/manutenção

A tela inicial da rotina deverá apresentar um grid (vazio) onde serão listadas as liquidações filtradas e também uma aba de consulta para o usuário buscar as liquidações que deseja estornar.

A aba de consulta deverá apresentar os seguintes filtros:

1. Cliente/Fornecedor: Campo onde deverá ser informado o cliente (para receber) ou fornecedor (para pagar) para qual existem movimentos de liquidação a estornar.
2. Período de liquidação: Campo onde deverá ser informado um período inicial e final onde o sistema deverá buscar por movimentos de liquidações.
3. Tipo de documento: Campo onde deverá ser informado um tipo de documento específico utilizado no(s) documento(s) contidos na liquidação a ser estornada.
4. Valor: Campo onde deverá ser informada uma faixa de valor de liquidação para buscar movimentos de liquidação cujo total está compreendido na faixa informada.
5. Código do documento: Campo onde deverá ser informado o código do documento a pagar/receber cuja liquidação será estornada. Através do código do documento o sistema irá buscar pelo movimento de liquidação do mesmo.
6. Nº liquidação: Campo onde deverá ser informado o número da liquidação (simples ou em lote) a ser estornada.

O grid onde serão listadas as liquidações filtradas apresentará os seguintes dados:

1. SEL.: Coluna onde será apresentado, para cada liquidação, um checkbox que permitirá selecionar uma ou mais liquidações a serem estornadas.
2. VLR. LIQUIDAÇÂO: Coluna que exibe o valor total da liquidação.
3. TIPO LIQ.: Coluna que informa se a liquidação foi TOTAL ou PARCIAL. No caso de liquidação em lote, esta informação só será exibida na tela pop-up exibida quando for acionado o botão <Exibir> da coluna DOCUMENTOS.
4. DATA: Coluna que exibe a data da liquidação.
5. LIQUIDAÇÃO: Coluna que informa se a liquidação foi SIMPLES ou EM LOTE.
6. DOCUMENTO: Coluna onde será exibido o número do documento liquidado. No caso de liquidação em lote, para cada liquidação, no lugar do número do documento será exibido o botão <Exibir>. Quando acionado este botão exibirá em um pop-up, para cada documento do lote, os seguintes dados:
   • TIPO LIQ: Se o documento foi total ou parcialmente liquidado.
   • TD: Tipo de documento.
   • VLR. DOC: Valor do documento.
   • JUROS: Valor de juros do documento no dia da liquidação.
   • MULTA: Valor de multa do documento no dia da liquidação.
   • ACRÉSCIMO: Valor de acréscimo do documento no dia da liquidação.
   • DESCONTO: Valor de desconto do documento no dia da liquidação.
   • VLR. PAGO: Valor pago para cada documento na liquidação.
7. TD: Tipo do documento liquidado.
8. VLR. DOC: Valor do documento liquidado.
9. JUROS: Valor de juros do documento no dia da liquidação.
10. MULTA: Valor de multa do documento no dia da liquidação.
11. ACRÉSCIMO: Valor de acréscimo do documento no dia da liquidação.
12. DESCONTO: Valor de desconto do documento no dia da liquidação.
13. VLR. PAGO: Valor pago para o documento na liquidação.

Layouts sugeridos

Quadro de dados

Filtragem