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Fluxo de eventos

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Consulta -> Tesouraria -> Saldo Geral de Contas.

Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem do relatório.

Sistema procede conforme regra de negócio RN02, e em seguida, após clicar em <Pesquisa> o sistema exibe os dados conforme RN03.

Filiais: Usar componente padrão do sistema
Período: Usar componente padrão do sistema, para data inicial e final
Regime: Opções para "Caixa" ou "Competência". Posicionar à frente da data
Centro de Custos: componente similar às filiais, onde é permite marcar vários. Filtro opcional.
Grau das Contas: campo numérico, estilo spin, onde o usuário poderá fazer a seguinte escolha: imagine um plano de contas, cuja conta caixa, tenha a máscara ##.##.####. Se ele escolher grau 2, o relatório, em sua primeira exibição, trará as contas até este nível, podendo ele "fechar" para o nível 1 (clicando no sinal -), ou "expandir" para o nível 3, clicando +.
Mostrar Contas Caixa Sem Movimento:
Tipo de conta: devedoras / credoras / ambas

Como ocorrem despesas em várias rotinas, o sistema deverá ler as informações provenientes do caixa, bancos e contas a pagar. Deverá haver um cuidado de não duplicar um determina valor. Exemplo: tenho um contas a pagar, referente a pagamento de ICMS, neste caso conta caixa IMPOSTOS. Posso liquidar gerando bancos, e para evitar duplicidades, os movimentos bancários, bem como os de caixa, só podem ser considerados se forem avulsos (há um atributo próprio para isto, em ambas classes).

Os dados de contas a pagar sofrem forte influência se o regime escolhido é caixa (pagamento) ou competência. Se for regime de caixa, ler os dados referente aos movimento de pagamento, mas, usando conta caixa e centro de custo do documento. Para efeito de simplificação, os dados de centro de custo e conta caixa estarão sempre guardados nas classes de rateio, mesmo que não o sejam, ou seja, o usuário informou uma única conta caixa e um único centro de custo.

Período:
1. Bancos: no caso do sistema bancário, não há diferença entre o regime de caixa e competência, e neste caso, filtrar pela data do movimento.
2. Caixa: de forma análoga ao sistema bancário, não há diferença entre os tipos de regime, e sendo assim, usar a data do movimento do caixa.
3. Contas a Pagar: se for

Após realizar a filtragem, o sistema deverá exibir um grid com as as seguintes colunas

Valor: em relação ao valor, o sistema deverá ir totalizando as contas, para os níveis superiores, deverá também dar um ligeiro avanço nas colunas, afim de deixar claro a hierarquização das contas. Ver modelo abaixo:

Para o relatório mais analítico, no seu grau máximo, dar opção do usuário acessar o documento que gerou aquela despesa.

Com os dados em tela o usuário poderá, seguindo os padrões da empresa, gerar PDF, word, Excell ou gráficos. Os gráficos deverão seguir RN04.