UC00119 - Transferência bancária

Objetivo

• Manter movimento de transferência bancária.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Transferência bancária. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
• A rotina de movimento bancário avulso não poderá alterar/excluir movimentos gerados em função de uma transferência. Fazer devidos ajustes na rotina em questão.
• Ajustar os parâmetros de tesouraria conforme respectivo layout sugerido.
  1. Os campos referentes à CPMF deverão ser apenas ocultados da tela sem remove-los do código fonte.
  2. O parâmetro Limpar data de movimento deverá ser removido da tela e do fonte.
• Verificar/fazer no BO de movimento bancário uma validação/trava para não permitir a alteração ou exclusão de movimentos já conciliados.

Resultado esperado

• Transferir dinheiro de uma conta para outra, gerando os devidos movimentos de débito e crédito na origem e destino.

Diagrama de classes

Layouts sugeridos

• 

  Parâmetros de tesouraria

• 

  Tela de pesquisa

• 

  Tela de manutenção

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa Menu -> Movimentos -> Faturamento -> NF-e P/ Vários pedidos.

• Sistema exibe a rotina de emissão de nota fiscal para vários pedidos na tela de pesquisa conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário aciona o botão <Adicionar nota fiscal para vários pedidos>.

• Sistema exibe a tela de manutenção da rotina, onde serão finlrados/selecionados os pedidos que farão parte da nota, onde serão informados os dados do cabeçalho da nota e também as formas de pagamento conforme seção nota da RN02.

Fluxo 3: Após selecionar os pedidos, informar os dados do cabeçalho da nota e as formas de pagamento, o usuário fatura/emite a nota fiscal para vários pedidos.

• Sistema procede conforme a seção faturamento da RN02.

Fluxos alternativos

Fluxo 1:

Fluxos de exceção

Fluxo 1:

Quadro de dados

Tela de pesquisa

NOME	OBRIGATÓRIO	TIPO DE ENTRADA	VALORES POSSÍVEIS	TAMANHO	VALOR PADRÃO	OBSERVAÇÃO
Filial	Sim	ChecklistBox	Filiais cadastradas no sistema.		Filial logada selecionada
Cliente	Sim	Input	Clientes cadastrados no sistema		Vazio
Período	Sim	Input	Datas		Do primeiro ao último dia do mês corrente
Nº NF	Não	Input	Numéricos	15	Vazio
Chave NF-e	Não	Input	Numéricos	44	Vazio
Nº Pedido	Não	Input	Numéricos	15	Vazio