UCTL00008 - Contas a receber da operadora

Módulos/Sistemas

• Resulth WEB Telefonia

Objetivo

Possibilitar ao usuário a consulta dos valores a receber da operadora de telefonia pelas vendas realizadas em um determinado período por filiais da empresa e tabelas de venda.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Contas a receber da operadora. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki
• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu -> Relatórios -> Telefonia -> Contas a receber da operadora.

• Sistema exibe a tela de filtragem conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário informa os filtros desejados e aciona o botão [Relatório].

• Sistema gera o relatório em formato de planilha conforme RN02.

Fluxos de exceções

Fluxo 1: Usuário informa valores nos filtros que não retornará resultados.

• Sistema exibe a seguinte mensagem de erro. Não foram encontrados registros para impressão do relatório.

Regras de negócio

RN01 - Filtragem

1. Período de vendas: Campo onde o usuário deverá informar o período de vendas a ser considerado no relatório.
2. Filial: Campo onde o usuário deverá marcar as filiais cujas vendas serão consideradas no relatório. A filial logada deverá ser marcada por padrão e somente serão visíveis as filiais cujo usuário logado tem acesso. Caso nenhuma filial seja marcada, terá o mesmo comportamento da seleção de todas as filiais.
3. Tabela: Campo onde serão listadas todas as tabelas de preço oficiais da operadora cadastradas no sistema para que o usuário selecione uma ou mais tabelas para que o relatório considere somente vendas realizadas com as tabelas em questão. Caso nenhuma tabela seja marcada, terá o mesmo comportamento de selecionar todas as tabelas disponíveis.
4. Botão [Relatório]: Quando acionado considera os filtros informados e gera o relatório para o usuário conforme RN02.

RN02 -Impressão

Registros

A impressão do relatório será gerada em formato de planilha seguindo os padrões de desenvolvimento/impressão do sistema. A planilha listará os resultados do relatório nas seguintes colunas:

1. CÓDIGO DA LOJA: Listará a informação do campo Cód. Mobile no cadastro da filial onde a venda listada foi realizada.
2. RAZÃO SOCIAL: Listará a informação do campo Nome no cadastro da filial onde a venda listada foi realizada.
3. PEDIDO: Exibirá o número do pedido/PDV.
4. CPF: Listará o número do CPF do cliente do pedido, buscado diretamente do cadastro do mesmo.
5. DATA DA VENDA: Data em que o pedido foi realizado.
6. PLANO: Plano utilizado na venda.
7. TIPO DE ATIVAÇÃO: Tipo do plano utilizado na venda.
8. NÚMERO NTC: Número do telefone informado na venda caso exista.
9. ICCID: Número de série do chip, quando incluído na venda. Lembrando que a série do chip refere-se ao número de série do item que representa o chip.
10. IMEI: Número de série do aparelho, quando incluso na venda. Lembrando que a série do aparelho refere-se ao número de série do item que representa o aparelho.
11. DESCRIÇÃO DO ITEM: Descrição do item utilizado na venda.
12. SERVIÇO: Exibirá a operação selecionada para o item no ato da venda.
13. VALOR DE VENDA: Valor de venda do contrato. Para este dado devem ser observados:
    • O valor de venda considerará o que foi efetivado na venda e não o valor da respectiva tabela de preço da operadora.
    • Sempre que um chip for vendido em conjunto com outro produto (ex: aparelho, modem e etc) seu valor não será somado no valor de venda.
    • Se em um determinado pedido houver somente chip, então o valor do(s) mesmo(s) será(ão) considerado(s).
14. DESC. NO ITEM: Exibe o valor de desconto dado em um determinado item listado no relatório.
15. VALOR OPERADORA: Exibe o valor oficial de venda do item (por contrato) de acordo com a tabela de preço oficial da operadora.
16. TABELA: Tabela de preço da operadora utilizada.
17. VENDEDOR
18. Nº NF ENTRADA
19. DATA COMPRA: Data de emissão da NF.
20. Nº CONTRATO:' Número do contrato informado na venda.
21. MARGEM MERCANTIL: Valor de margem mercantil cadastrada e elegível para o preço de venda do aparelho/contrato (de acordo com a tabela oficial da operadora).
22. CUSTO COMPRA: Valor do item em sua respectiva nf de entrada cujo número está listado na coluna Nº NF ENTRADA.
23. % REBATE ADICIONAL CARTÃO: Percentual de rebate informado no plano de financeira utilizado na forma de pagamento cartão da venda, caso exista. Este percentual somente será visível/considerado caso o valor da parcela seja maior que 8,25.
24. VALOR REBATE ADICIONAL CARTÃO: Resultado do percentual de rebate aplicado sobre o valor pago em cartão. Somente será aplicado o percentual em parcelas cujo valor é maior que 8,25.
25. PRICE/REEMBOLSO + REBATE ADICIONAL CARTÃO: Valor calculado de acordo com a formula de Price/Reembolso cadastrada no painel de telefonia somado ao valor de rebate de cartão.
26. DESC. DESONERAÇÃO: Valor de desconto referente a lei do bem, observando o seguinte:
    • Itens cuja tabela de preço da operadora é elegível ao desconto e que foram marcados como tal na venda.
    • O percentual de desconto e o valor máximo elegível ao desconto estão informados nos parâmetros por filial do sistema.
27. COMISSÃO SOBRE PLANO: Valor de comissão para o plano utilizado conforme cadastro de verbas do painel de telefonia.
28. COMISSÃO SOBRE SERVIÇO: Valor de comissão para o serviço utilizado conforme cadastro de verbas do painel de telefonia.
29. DESCONTO OPERADORA: Descontos dados pela operadora e informados na venda.
30. PROTOCOLO DESC. OPERADORA: Número do protocolo referente ao desconto da operadora.
31. OBSERVAÇÃO: Campo observação da venda.
32. Nº AUTORIZAÇÃO: Número da autorização informado na venda.
33. TEL. PROVISÓRIO: Número provisório do telefone portado quando a operação de venda foi de portabilidade.

Totalização

A segunda aba será impressa para totalização dos registros impressos no relatório.

1. Serviços da operadora: Código e descrição de serviços de operadora agrupados. Caracterizados como Serviço da operadora.
2. Quantidade: Quantidade total dos serviços de operadora agrupados.
3. Valor: Valor total dos serviços de operadora agrupados. Totalizar os valores da coluna Valor da venda.
4. Comissão: Valor total de comissão a receber de serviços de operadora agrupados. Totalizar os valores da coluna Comissão sobre o serviço.
5. Tipo de venda(plano): Código e descrição dos planos agrupados.
6. Quantidade: Quantidade total das vendas dos planos agrupados.
7. Valor comissão: Valor total de comissão a receber das vendas dos planos agrupados. Totalizar os valores da coluna Comissão sobre o plano.
8. Price/Reembolso: Valor total de Price/Reembolso das vendas dos planos agrupados. Totalizar os valores da coluna Price/Reembolso + Rebate Adicional Cartão.
9. Rebate cartão de crédito: Valor total de rebates de cartão de crédito a receber dos planos agrupados. Totalizar os valores, aplicados em porcentagem da coluna  % Rebate Adicional Cartão.