TC00070 Cobrança bancária

Objetivo

Parâmetros de cobrança

Garantir que a rotina de parâmetros de cobrança tenha sido criada dentro dos padrões de desenvolvimento do Java, que seu layout e diagramação sejam satisfatórios e que as funcionalidades de leitura e gravação dos parâmetros por filial estejam corretas.

Emissão de boleto

Garantir que a rotina de emissão de boleto tenha sido criada dentro dos padrões de desenvolvimento do Java, que seu layout e diagramação sejam satisfatórios e que as funcionalidades estejam de acordo com o que é proposto no caso de uso.

Geração de remessa

Garantir que a rotina geração de remessa tenha sido criada dentro dos padrões de desenvolvimento do Java, que seu layout e diagramação sejam satisfatórios e que as funcionalidades estejam de acordo com o que é proposto no caso de uso.

Configuração de documentos a receber/pagar

Garantir que a rotina de parâmetros de documentos a pagar/receber tenha sido atualizada dentro dos padrões de desenvolvimento do Java, que seu layout e diagramação sejam satisfatórios e que as funcionalidades estejam de acordo com o que é proposto no caso de uso.

Processamento de retorno de cobrança

Garantir que a rotina processamento de retorno de cobrança tenha sido criada dentro dos padrões de desenvolvimento do Java, que seu layout e diagramação sejam satisfatórios e que as funcionalidades estejam de acordo com o que é proposto no caso de uso.

Eventos

Parâmetros de cobrança

1. Acesso à rotina de parâmetros de cobrança (layout e permissões de acesso)
2. Inclusão, alteração, exclusão e consulta de parâmetros de cobrança por filial.
3. Utilização de coringas.

Emissão de boleto

1. Emissão de boletos
2. Filtragem de layout/parâmetro de cobrança previamente cadastrado
3. Filtragem de documentos
4. Reimpressão

Geração de remessa

1. Busca e filtragem de documentos
2. Busca, validação e gravação de modalidade de cobrança
3. Validação quanto ao endereço de cobrança dos clientes dos documentos
4. Validação quanto a protestar ou não e dias de protesto
5. Geração de arquivo de remessa

Configuração de documentos a receber/pagar

Gravação de dados.

Processamento de retorno de cobrança

1. Confirmação de entrada
2. Rejeição
3. Liquidação
4. Cartório
5. Protesto

Localização

Parâmetros de cobrança

Movimentos > Receber > Cobrança eletrônica > Parâmetros de cobrança

Emissão de boleto

Movimentos > Receber > Cobrança eletrônica > Emissão de boletos

Geração de remessa

Movimentos > Receber > Cobrança eletrônica > Geração de remessa de cobrança

Configuração de documentos a receber/pagar

Utilitários > Configurações > Configuração de documentos a receber/pagar.

Processamento de retorno de cobrança

Movimentos > Receber > Cobrança eletrônica > Processamento de retorno de cobrança

Pré-requisitos

Parâmetros de cobrança

Deverão estar cadastrados no sistema:

• Banco do Brasil, Itaú e Bradesco (verificar as razões sociais/filiais GGT e ATS para cada banco). Para cada banco e filial, ter em mãos o número do convênio (contrato efetuado junto ao banco). Solicitar estes dados com o Gil ou com o supervisor do departamento financeiro.
• Agencias bancárias referentes aos bancos acima.
• Conta corrente em cada agência citada acima.
• Carteiras referentes a cada banco.
• Nas configurações dos documentos a pagar/receber, ter estabelecidos taxa de juros, taxa de multa e dias de carência.

Emissão de boleto

• Ter configurados os parâmetros/layouts de cobrança bancária dos bancos Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.
• Ter para diferentes clientes documentos a receber em aberto, parcialmente e totalmente liquidados.
• Para os clientes dos documentos a receber, ter informado o endereço de cobrança.

Geração de remessa

Ter documentos a receber em aberto que possuem e que não possuem boleto emitido.

Configuração de documentos a receber/pagar

Ter cadastradas formas de pagamento que integram e que não integram com banco.

Processamento de retorno de cobrança

• Ter boletas emitidas para clientes diferentes utilizando os bancos/modalidades Banco do Brasil, Itaú e Bradesco.
• As boletas devem ser emitidas através da rotina de emissão de boletas e também após o faturamento de notas fiscais.
• As boletas devem ter sido enviadas em um arquivo de remessa para o banco e liquidadas junto ao banco na sequencia.
• Ter enviado arquivos de remessa dos bancos/modalidades Banco do Brasil, Itaú e Bradesco com títulos que não tiveram emissão de boleta pelo sistema (o banco emitirá a boleta).
• Ter as boletas emitidas pelo banco liquidadas após seu recebimento.

Procedimentos

Parâmetros de cobrança

• Acesse a rotina e certifique-se de que seu layout esteja de acordo com os padrões de desenvolvimento do Java.
• Garanta que o controle de acesso do sistema esteja funcionando corretamente com a nova rotina.

Banco, agência e conta

• O campo “Banco” deve apresentar os bancos cadastrados no sistema. Este campo é de preenchimento obrigatório.
• O campo “Agência” só deve ser habilitado depois que o campo “Banco” estiver preenchido. Uma vez habilitado, o campo “Agência” deve apresentar somente as agências que estiverem cadastradas e vinculadas ao banco selecionado. Este campo é de preenchimento obrigatório.
• O campo “Conta corrente” só deve ser habilitado depois que o campo “Agencia” estiver preenchido. Uma vez habilitado, o campo “Conta corrente” deve apresentar somente às contas que estiverem cadastradas e vinculadas a agência selecionada. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Convênio e descrição

O preenchimento do campo “Convênio” deve ser opcional e o sistema não validará seu conteúdo. Já o campo “Descrição” é de preenchimento obrigatório, mas não terá seu conteúdo validado desde que diferente de vazio ou em branco.

Arquivo de configuração

O sistema deverá fazer o upload e armazenar o arquivo de configuração informado. Em modo de consulta/alteração, o nome do arquivo deverá estar preenchido no campo para mostrar que o mesmo já foi informado.

Aba Dados gerais

• Carteira interna do sistema: Deverá listar todas as carteiras do tipo “Receber” cadastradas no sistema que estejam vinculadas ao banco selecionado no cabeçalho da tela de parâmetros de cobrança bancária.
• Prazo de protesto: Deverá aceitar somente valores inteiros positivos de 0 a 99. Por padrão o campo deverá ficar vazio e sua informação é obrigatória.
• Instruções para o boleto: Preencher dados nas 3 linhas e utilizar cada uns dos coringas verificando se eles apresentarão valores conforme descrito no caso de uso. Verifique se a quantidade máxima de caracteres preenchida em cada linha não irá prejudicar o layout do boleto.
• Conta para movimentações bancárias: Apresentar a mesma agência e conta indicados na identificação do banco/agência/conta do modelo. O usuário poderá alterar estes dados se desejar.

Aba Específicos

Verifique se esta aba é exibida somente em casos específicos conforme determina o caso de uso.

Emissão de boleto

Acesse a rotina de emissão de boletos e garanta que:

• Layout e diagramação estejam satisfatórios.
• A rotina tenha sido criada respeitando os padrões de desenvolvimento do Java.
• O controle de acesso do sistema funcione corretamente.
• Tenham sido respeitadas as diretrizes do caso de uso.

Banco/modalidade

Deverá listar somente as modalidades/parâmetros de cobrança cadastrados para a filial logada.

Gerar remessa após emissão

Deverá estar desmarcado por padrão. Quando marcado, assim que a emissão do(s) boleto(s) for concluída, deverá ser gerado o respectivo arquivo de remessa. Se a opção “Reimpressão” for ativada, o parâmetro “Gerar remessa após a emissão” deverá ser automaticamente desligado. O arquivo de remessa gerado deve ser validado de acordo com o item CT01.03 deste documento.

Filtros

Somente deverão considerados na busca de documentos aqueles que estiverem em aberto. Documentos parcialmente liquidados e documentos em protesto e/ou vencidos não poderão ser listados. Documentos que já possuem boleta emitida também não poderão ser listados a não ser que seja ativado o parâmetro “Reimpressão”. Com exceção da filial e das opções de reimpressão (quanto ativada), os demais filtros serão opcionais.

• Filial: Este filtro só ficará habilitado caso nos parâmetros de cobrança selecionado esteja ativado o parâmetro “Movimentar títulos de outras filiais”. Caso contrário ficará desabilitado apenas com a filial logada selecionada. Se o filtro “Filial” estiver ativado, então o sistema deverá respeitar o perfil de acesso do usuário logado no momento, ou seja, ele somente poderá selecionar as filiais que possui acesso.
• Período de vencimento: Busca documentos a receber pela data de vencimento.
• Período de emissão: Busca documentos a receber pela data de emissão dos mesmos.
• Cliente: Busca documentos a receber pelo cliente.
• Valores: Busca documentos a receber cujo valor está dentro da faixa informada.

Reimpressão

Uma vez que este parâmetro é ativado deverão ser opcionalmente informados um banco e uma carteira. O preenchimento dos demais filtros de busca (com exceção da filial) será opcional. Serão listados como resultado da busca todos os documentos que já possuem boleto impresso e que se enquadrem dentro dos filtros de busca. Com a opção de reimpressão ativada o parâmetro “Gerar remessa após emissão” deverá ser desativado e vice-versa.

Emissão/reimpressão de boleto

Os documentos deverão ser listados em um grid que permita selecionar um ou mais registros para emissão/reimpressão de boleto. Uma vez que um ou mais registros foram selecionados o sistema deverá gerar em uma nova aba os boletos referentes a cada título, um por página. Caso o parâmetro “Gerar remessa ao emitir boleto(s)” esteja ativado, antes de exibir os boletos a serem impressos o usuário deverá efetuar o download do arquivo de remessa.

Pontos de atenção:

• Verificar se o “nosso número” impresso no boleto é armazenado do documento a receber. Para isto basta consulta-lo novamente na própria rotina de emissão de boleto.
• Verifique se na reimpressão, o segundo boleto sairá idêntico ao primeiro.
• Verifique se os boletos são pagáveis no banco e se os dados estão corretos.

Geração de remessa

Acesse a rotina de geração de remessa e garanta que:

• Layout e diagramação estejam satisfatórios.
• A rotina tenha sido criada respeitando os padrões de desenvolvimento do Java.
• O controle de acesso do sistema funcione corretamente.
• Tenham sido respeitadas as diretrizes do caso de uso.

Banco/modalidade

Deverá listar somente as modalidades/parâmetros de cobrança cadastrados para a filial logada.

Filiais

Este filtro só ficará habilitado caso nos parâmetros de cobrança selecionado esteja ativado o parâmetro “Movimentar títulos de outras filiais”. Caso contrário ficará desabilitado apenas com a filial logada selecionada. Se o filtro “Filial” estiver ativado, então o sistema deverá respeitar o perfil de acesso do usuário logado no momento, ou seja, ele somente poderá selecionar as filiais que possui acesso.

Tipo de documento

Filtrará os documentos por tipo conforme determinado no caso de uso.

Banco

Listará os bancos cadastrados no sistema e funcionará conforme determinado no caso de uso.

Carteira

Ficará desabilitado por padrão e assim que um banco for selecionado, exibirá as carteiras que estão vinculadas ao mesmo.

Data

Deverá ser informado um único período que poderá ser considerado como “Data de vencimento”, “Data de emissão do título” ou “Data de emissão do boleto” conforme proposto no caso de uso.

Valores

Buscará por documentos cujo valor está dentro do intervalo informado.

Geração de arquivo de remessa de cobrança

Busque por documentos em diversas situações (com e sem boleto) selecionando quantidades aleatórias de títulos e gere arquivos de remessa garantindo que o sistema procederá conforme proposto no caso de uso.

Pontos de atenção:

• Somente títulos para os quais ainda não foi gerado arquivo de remessa deverão ser considerados na filtragem de documentos.
• Somente poderão ser listados títulos cujo Banco/modalidade correspondam ao que está informado no filtro.
• Títulos cujo cliente não possui endereço de cobrança não poderão ser selecionados para geração da remessa.
• Na geração do arquivo de remessa as instruções de protesto a serem enviadas deverão considerar:
• Se no cadastro do cliente do título está desmarcada a opção “Não protestar”.
• Se no cadastro do cliente foi definida a quantidade de dias para protesto, se sim, considera-la.
• Se o cliente não possuir quantidade de dias definida para protesto, considerar as configurações do banco/modalidade.

Configuração de documentos a receber/pagar

Acesse as configurações dos documentos a receber/pagar e certifique-se de que os dois novos parâmetros tenham sido criados conforme proposto no caso de uso respeitando os padrões de desenvolvimento do Java e com layout satisfatório.

Certifique-se de que em cada campo criado sejam listadas somente as formas de pagamento respectivas a cada um conforme propõe o caso de uso.

Grave, consulte, altere e exclua as formas de pagamento configuradas garantindo as funcionalidades básicas do sistema.

Processamento de retorno de cobrança

Certifique-se de que para cada banco/modalidade, independente de como a boleta foi emitida, o arquivo de retorno é corretamente processado atualizando o status dos títulos na base de dados e gerando as devidas movimentações quando necessário.

Observações complementares

Certifique-se de que todo fluxo de cobrança eletrônica/bancária funcione corretamente homologando todas as movimentações realizadas no sistema junto às movimentações realizadas nos bancos.