UC00124 - Configuração de documentos a receber/pagar

Objetivo

• Manter configuração de documentos a receber/pagar.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento.
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Configuração de documentos a receber/pagar. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Configurar o sistema para trabalhar com documentos a receber/pagar.

Layouts sugeridos

• 

  Configuração de documentos a pagar/receber

Regras de negócio

RN01 - Configurações gerais

1. Carência para juros (em dias): Campo onde poderá ser informado um prazo de carência em dias para o cálculo de juros, ou seja, após o vencimento de um determinado documento o juros só será calculado após o prazo de carência (caso informado).
2. Carência para multa (em dias): Campo onde poderá ser informado um prazo de carência em dias para o cálculo da multa, ou seja, após o vencimento de um determinado documento a multa só será aplicada após o prazo de carência (caso informado).
3. Taxa de juros ao mês: Campo onde o usuário poderá informar uma taxa percentual de juros a ser aplicada sobre documentos vencidos e/ou fora do período de carência.
4. Taxa de multa: Campo onde o usuário poderá informar uma taxa percentual de multa a ser aplicada sobre documentos vencidos e/ou fora do período de carência.
5. Carteira padrão: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma carteira padrão a ser utilizada na geração de novos documentos.
6. Banco padrão: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre os cadastrados, um banco padrão a ser utilizado na geração de novos documentos.
7. Modelo do recibo da liquidação: Campo onde é definida a forma em que o recibo da liquidação será impresso entre as opções:
   • A4
   • Bobina
8. Alterar filial: Com este parâmetro marcado o sistema permitirá que a filial seja alterada nos documentos, seja na rotina de entrada de documento avulso ou na entrada automática de documentos.
9. Informar banco? Com este parâmetro marcado o campo Banco será exibido na rotina de entrada de documento avulso.
10. Informar carteira? Com este parâmetro marcado o campo Carteira será exibido na rotina de entrada de documento avulso.
11. Sugere juros e multas ao liquidar? Com este parâmetro marcado, ao liquidar documentos vencidos o sistema irá calcular e exibir os valores de juros e multa elegíveis para o mesmo.

    
    Maiores detalhes sobre o calculo de juros e multa podem ser verificados no caso de uso UC00084 - Cálculo de Juros e Multas.

RN02 - Documento a pagar

1. Operação padrão na entrada de documentos simples: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma operação padrão para a rotina de entrada de documento simples/avulso.
2. Operação padrão na entrada de documentos nas demais rotinas: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma operação padrão para as demais rotinas que geram documentos a pagar.
3. Tipo de documento: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre os cadastrados, um tipo de documento padrão a ser utilizado na geração de documentos a pagar e também no agrupamento de documentos (liquidação em lote).

RN03 - Documento a receber

1. Operação padrão na entrada de documentos simples: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma operação padrão para a entrada de documentos a receber simples/avulso.
2. Operação padrão na entrada de documentos nas demais rotinas: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma operação padrão para geração de documentos a receber.
3. Tipo de documento: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre os cadastrados, um tipo de documento padrão a ser utilizado na geração de documentos a receber e também em agrupamento de documentos (liquidação em lote).
4. Liquidação de cobrança com integração bancária: Campo onde são listadas as formas de pagamento cadastradas e que possuem integração apenas com banco. Dentre elas o usuário poderá selecionar uma forma de pagamento a ser utilizada na liquidação de documentos processados no arquivo de retorno da cobrança eletrônica quando a mesma não é descontada.
5. Liquidação de cobrança sem integração bancária: Campo onde serão listadas as formas de pagamento cadastradas e que não possuem nenhuma integração. Dentre elas o usuário poderá selecionar uma forma de pagamento a ser utilizada na liquidação de documentos processados no arquivo de retorno da cobrança eletrônica quando a mesma é descontada.
6. Tipo de lançamento bancário: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre os cadastrados, um tipo de lançamento bancário padrão a ser utilizado em documentos a receber cuja liquidação usa formas de pagamento que integram com banco.
7. Liquidação de conciliação de cartão: Campo onde o usuário poderá selecionar, dentre as cadastradas, uma forma de pagamento a ser utilizada na liquidação de títulos processados na conciliação de cartão. Neste campo serão listadas somente formas de pagamento que integram pelo menos com banco.
8. Movimentar títulos de outras filiais na geração de boletos e remessa: Campo que determina se na cobrança eletrônica o sistema considerará títulos de filiais diferentes da logada ao gerar boleto ou arquivo de remessa.
9. Ao gerar desconto para imposto retido na NFS-e utilizar: Seção onde o usuário poderá estabelecer, para cada imposto da NFS-e, uma conta caixa (de débito) e/ou centro de custo (ambos dentre os cadastrados) a serem utilizados nos outros descontos gerados a partir de impostos retidos/deduzidos no contas a receber da nota. É importante ressaltar que na emissão de NFS-e cuja forma de pagamento é receber o sistema gerará desconto (nos documentos) somente para o imposto (retido) que possui conta caixa ou centro de custo informado. Os impostos elegíveis são os seguintes:
   • ISS
   • PIS/COFINS/CSLL
   • IRRF