UC00125 - Gerar/Exportar arquivo DES

Objetivo

• Com base nas notas fiscais de serviço de entrada e de saída, gerar/exportar o arquivo DES (Declaração Eletrônica de Serviços).

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Geração do arquivo DES. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Gerar/exportar o arquivo DES seguindo as regras deste caso de uso e também do manual de importação DES.

Diagrama de classes

• 

  Classes das notas fiscais

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina Menu -> Relatórios -> Geração do arquivo DES.

• Sistema exibe ao usuário a tela com os filtros conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário informa os filtros desejados e aciona o botão [Preparar dados].

• Sistema gera o arquivo conforme regra de negócio RN02.

Regras de negócio

RN01 - Filtragem e preparação do arquivo

1. Filial: O sistema permitirá ao usuário selecionar uma única filial de acordo com o controle de acesso do mesmo.
2. Período: Campo onde o usuário deverá informar uma data inicial e final para filtrar notas de entradas simples cuja data de entrada está compreendida no período informado.

RN02 - Estrutura do arquivo

De acordo com os filtros informados o sistema buscará as notas de entrada simples (sem itens) contabilizando seus serviços para gerar o arquivo em questão. Caso o usuário tenha selecionado mais de uma filial, será gerado um arquivo para cada filial de acordo com seus respectivos registros.

Seguem abaixo algumas dicas e orientações sobre a montagem do arquivo, lembrando que a documentação completa está disponível no manual de importação DES.

Registro tipo "H" - IDENTIFICAÇÃO

POSIÇÃO	CAMPO	DICA/ORIENTAÇÃO
2	Inscrição Municipal	Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo a inscrição municipal.
3	CNPJ/CPF	Buscar no cadastro da filial logada/emissora do arquivo o CPF ou CNPJ.

Registro Tipo "R" - SERVIÇOS TOMADOS

POSIÇÃO	CAMPO	DICA/ORIENTAÇÃO
2	Data de pagamento ou reconhecimento do crédito	Utilizar data em que a nota/documento entrou no sistema.
4	Modelo do Documento	Utilizar o modelo selecionado na entrada da nota.
5	Série do Documento	Utilizar série informada na entrada da nota.
6	Subsérie do Documento	Não informar.
7	Situação Especial de Responsabilidade	Utilizar sempre e somente a opção 1 -Exclusivamente Prestação de Serviços.
8	Motivo de não Retenção	Se houver ISS retido na nota, utilizar a opção 16 - ISSQN Retido Se na nota não houver ISS retido, utilizar a opção 1 - Não retido.