UC00092 - Relatório Livro Fiscal de Saída
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Objetivo
- Emitir o relatório de livro de saída, atendendo o fisco e permitindo ao usuário conferir dados para o SPED.
Atores
- Usuário
Pré-requisitos
- Considerar documento Padrões de desenvolvimento
- No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Relatório livro fiscal de saída. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.
- Ter desenvolvido o mecanismo de gravação do imposto No ECF.
Resultado esperado
- Gerar o relatório fiscal dos documentos de saída, que inclui notas emitidas e cupons fiscais. Não haverá mapa resumo de ECF, por enquanto.
Diagrama de classes
Classe de Pedidos/Cupom Fiscal
Class das Notas Fiscais
Fluxo de eventos
Fluxos principais
Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Relatórios -> Livros Fiscais -> Livro de Saída.
- Sistema exibe os campos de filtragem conforme RN01.
Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem.
- Sistema procede conforme regra de negócio RN02, e em seguida, após clicar em <Imprimir> o sistema exibe os dados conforme RN03. Importante alertar que esta rotina não exibirá dados em grid, e sim fará a impressão diretamente.
Regras de negócio
RN01 - Tela inicial de filtragem
- Filial: Usar componente padrão do sistema. O usuário só poderá marcar uma filial.
- Período: Usar componente padrão do sistema, para data inicial e final. Importante destacar que não tem sentido tirar este relatório com mais de um mês, mas, não será feito validação quanto a isto.
- Número Inicial da Página Trazer como default o número 1.
RN02 - Filtragem dos Dados do Livro de Saída
- Filial: o sistema deverá considerar os documentos fiscais de saída, da filial escolhida, não importando se o mesmo foi cancelado (esta condição será identificada na impressão).
- Período: filtrar observando a data de emissão do documento de saída. Se for ECF, observar a data do CupomFiscal (classe ligada aos pedidos).
RN03 - Explicação dos Campos do Relatório
Informações Iniciais
O relatório busca dados de duas grandes fontes: notas fiscais de saída (Documento Fiscal Saída) e cupons fiscais (DoctoPedidoDevolucao.CupomFiscal). Como podem haver muitos cupons fiscais em um dia, é facultado agrupá-los por dia/número do ECF. Outra informação importante é que os dados são agrupados por CFOP (tanto na NF quanto no ECF). Uma nf com dois CFOP´s (5102 e 5403, por exemplo) terão pelo menos duas linhas (repare o modelo com duas CFOP´s abaixo). A mesma regra vale para os cupons.
Após realizar a filtragem, o sistema deverá emitir um relatório, de acordo com o modelo xxx (lembrando que não há consulta). Explicação das colunas:
- ESP: informar NF quando for documentos fiscais de saída (NF) e CF quando for cupons fiscais.
- Série: se documento fiscal de saída (NF) informar a série presente nesta classe, com um dígito apenas. Se cupom fiscal, preencher com o número do ECF, com 3 dígitos (atributo presenta na classe de informações do ECF).
- Dia:
- Número: número da NF ou número do primeiro cupom + último cupom do dia, agrupados por ECF.
- UF: listar o estado do destinatário da NF, caso documento de saída, ou o estado da filial, caso cupom fiscal.
- Valor contábil: valor final da NF ou soma de todos os cupons fiscais, acumulados por ECF. Sendo assim, se a empresa possui 4 equipamentos de ECF, teremos 4 linhas, pelo menos.
- Codificação Contábil: nada a imprimir.
- Codificação Fiscal: refere-se ao CFOP (código fiscal da operação). Este campo divide o valor contábil, e a soma da parte tributada + isentas + outras deve sempre coincidir com o mesmo.
- ICMS/IPI: por ora sempre listar a constante "ICMS".
- Base de Cálculo:
- Aliq:
- Imposto Debitado:
- Isentas ou Não Tributadas:
- Outras:
- Observações:
Modelo Livro de Saída
Modelo Livro de Saída com duas Cfops
