UC00093 - Relatório Livro Fiscal de Entrada

Objetivo

• Emitir o relatório de livro de entrada, atendendo o fisco e permitindo ao usuário conferir dados para o SPED.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Relatório livro fiscal de entrada. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Gerar o relatório fiscal dos documentos de saída, que inclui notas emitidas e cupons fiscais. Não haverá mapa resumo de ECF, por enquanto.

Diagrama de classes

• 

  Classes das notas fiscais

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Relatórios -> Livros Fiscais -> Livro de Saída.

• Sistema exibe os campos de filtragem conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem.

• Sistema procede conforme regra de negócio RN02, e em seguida, após clicar em <Imprimir> o sistema exibe os dados conforme RN03. Importante alertar que esta rotina não exibirá dados em grid, e sim fará a impressão diretamente.

Regras de negócio

RN01 - Tela inicial de filtragem

1. Filial: Usar componente padrão do sistema já preenchido com a filial logada. O usuário só poderá marcar uma filial por relatório.
2. Período: Usar componente padrão do sistema, para data inicial e final. Importante destacar que não tem sentido tirar este relatório com mais de um mês, mas, não será feita nenhuma validação quanto a isto.
3. Número inicial da página: Trazer como default o número 1.
4. Formato de impressão: Utilizar componente padrão do sistema, imprimindo nos formatos PDF e DOC com a opção de compactar (.zip).

RN02 - Busca/filtragem dos dados para gerar o livro de entrada

A busca de dados para o livro de entrada consiste em filtrar todos os documentos fiscais de entrada que satisfaçam os filtros informados (filial e período). No caso de documentos fiscais de entrada, deverá ser considerada a data de entrada dos mesmos no sistema.

Os resultados deverão ser agrupados por:

1. Espécie
2. UF de origem
3. CFOP
4. Situação tributária
5. Alíquota

Após agrupados, os resultados deverão ser ordenados da seguinte forma:

1. Data de entrada
2. Número (da nota)

RN03 - Explicação dos campos do relatório

Informações Iniciais

O relatório busca notas fiscais de entrada (DocumentoFiscal, DocumentoEntrada). A exibição dos dados poderá variar de acordo com o agrupamento e ordenação dos dados, conforme descrito na regra de negócio anterior. Uma NF cujos itens (dois ou mais) possuem dois CFOP´s (5102 e 5403, por exemplo) terá pelo menos duas linhas. Se em um mesmo CFOP houver alíquotas diferentes, então cada alíquota representará uma nova linha para esta nota no relatório.

Explicação das colunas

• DATA DE ENTRADA: Data em que a nota/documento teve entrada no sistema.
• ESPÉCIE: Informar NF quando for documentos fiscais de entrada e CTR quando for uma nota de conhecimento de transporte.
• SÉRIE: Se documento fiscal de entrada, informar a série presente nesta classe, com um dígito apenas.
• NÚMERO: Número da NF.
• DATA DO DOCUMENTO: Informar a data de emissão da nota.
• CÓDIGO DO EMITENTE: Informar o código + descrição do fornecedor da nota.
• UF ORIGEM: Listar o estado do fornecedor da NF.
• VALOR CONTÁBIL: Valor total dos itens que fazem parte do mesmo agrupamento. Em outras palavras em uma linha serão totalizados, para uma determinada nota, todos itens que tem em comum o CFOP, a situação tributária e alíquota de ICMS.
• Codificação Contábil: nada a imprimir.
• Codificação Fiscal: refere-se ao CFOP (código fiscal da operação). Este campo divide o valor contábil, e a soma da parte tributada + isentas + outras deve sempre coincidir com o mesmo.
• ICMS/IPI: por ora sempre listar a constante "ICMS".
• Base de Cálculo: Para NF agrupar por CFOP/alíquota de ICMS, dados que estão na classe de itens de nota de saída, atributo baseValorIcms. Para os cupons, os dados estão na classe ComplementoECFItem, e (PROCURAR GIL).
• Aliq: atributo aliquotaIcm das mesmas classes acima.
• Imposto Debitado: atributo valorIcm das mesmas classes acima.
• Isentas ou Não Tributadas: soma do atributo icmsIsento
• Outras: soma do atributo icmsOutras
• Observações: se a NF for cancelada, imprimir a constante "CANCELADA".

IMPORTANTE: nos livros de ICMS, valor contábil SEMPRE será igual a soma de base de cálculo do ICMS + Isentas + Outras.

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  Modelo Livro de Saída

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  Modelo Livro de Saída com duas Cfops