UC00093 - Relatório Livro Fiscal de Entrada

Objetivo

• Emitir o relatório de livro de entrada, atendendo o fisco e permitindo ao usuário conferir dados para o SPED.

Atores

• Usuário

Pré-requisitos

• Considerar documento Padrões de desenvolvimento
• No projeto da rotina, em confsrc > META-INF > messages > view.properties definir o nome como Relatório livro fiscal de entrada. Este nome será utilizado para criar a página no Wiki.

Resultado esperado

• Gerar o relatório fiscal dos documentos de saída, que inclui notas emitidas e cupons fiscais. Não haverá mapa resumo de ECF, por enquanto.

Diagrama de classes

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  Classes das notas fiscais

Fluxo de eventos

Fluxos principais

Fluxo 1: Usuário acessa a rotina no menu Relatórios -> Livros Fiscais -> Livro de Saída.

• Sistema exibe os campos de filtragem conforme RN01.

Fluxo 2: Usuário informa dados para filtragem.

• Sistema procede conforme regra de negócio RN02, e em seguida, após clicar em <Imprimir> o sistema exibe os dados conforme RN03. Importante alertar que esta rotina não exibirá dados em grid, e sim fará a impressão diretamente.

Regras de negócio

RN01 - Tela inicial de filtragem

1. Filial: Usar componente padrão do sistema já preenchido com a filial logada. O usuário só poderá marcar uma filial por relatório.
2. Período: Usar componente padrão do sistema, para data inicial e final. Importante destacar que não tem sentido tirar este relatório com mais de um mês, mas, não será feita nenhuma validação quanto a isto.
3. Número inicial da página: Trazer como default o número 1.
4. Formato de impressão: Utilizar componente padrão do sistema, imprimindo nos formatos PDF e DOC com a opção de compactar (.zip).

RN02 - Busca/filtragem dos dados para gerar o livro de entrada

A busca de dados para o livro de entrada consiste em filtrar todos os documentos fiscais de entrada que satisfaçam os filtros informados (filial e período). No caso de documentos fiscais de entrada, deverá ser considerada a data de entrada dos mesmos no sistema.

Os resultados deverão ser agrupados por:

1. Espécie
2. UF de origem
3. CFOP
4. Situação tributária
5. Alíquota

Após agrupados, os resultados deverão ser ordenados da seguinte forma:

1. Data de entrada
2. Número (da nota)

RN03 - Explicação dos campos do relatório

Informações Iniciais

O relatório busca notas fiscais de entrada (DocumentoFiscal, DocumentoEntrada). A exibição dos dados poderá variar de acordo com o agrupamento e ordenação dos dados, conforme descrito na regra de negócio anterior. Uma NF cujos itens (dois ou mais) possuem dois CFOP´s (5102 e 5403, por exemplo) terá pelo menos duas linhas. Se em um mesmo CFOP houver alíquotas diferentes, então cada alíquota representará uma nova linha para esta nota no relatório.

Explicação das colunas

1. DATA DE ENTRADA: Data em que a nota/documento teve entrada no sistema.
2. ESPÉCIE: Informar NF quando for documentos fiscais de entrada e CTR quando for uma nota de conhecimento de transporte.
3. SÉRIE: Se documento fiscal de entrada, informar a série presente nesta classe, com um dígito apenas.
4. NÚMERO: Número da NF.
5. DATA DO DOCUMENTO: Informar a data de emissão da nota.
6. CÓDIGO DO EMITENTE: Informar o código + descrição do fornecedor da nota.
7. UF ORIGEM: Listar o estado do fornecedor da NF.
8. VALOR CONTÁBIL: Valor total dos itens que fazem parte do mesmo agrupamento. Em outras palavras em uma linha serão totalizados, para uma determinada nota, todos itens que tem em comum o CFOP, a situação tributária e alíquota de ICMS.
9. CONTABIL: Nada a imprimir.
10. FISCAL: Refere-se ao CFOP (código fiscal da operação).
11. ICMS/IPI: Por hora sempre listar a constante "ICMS".
12. COD(a): Nesta coluna deverá ser informado o código da situação tributária do item ou dos itens agrupados em uma determinada linha de acordo com a tabela no canto superior direito do relatório. As opções serão as seguintes:
    • 1- OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO:
    • 2- OPERAÇÃO SEM CREDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS:
    • 3- OPERAÇÃO SEM CREDITO DO IMPOSTO-OUTRAS:

• Base de Cálculo: Para NF agrupar por CFOP/alíquota de ICMS, dados que estão na classe de itens de nota de saída, atributo baseValorIcms. Para os cupons, os dados estão na classe ComplementoECFItem, e (PROCURAR GIL).
• Aliq: atributo aliquotaIcm das mesmas classes acima.
• Imposto Debitado: atributo valorIcm das mesmas classes acima.
• Isentas ou Não Tributadas: soma do atributo icmsIsento
• Outras: soma do atributo icmsOutras
• Observações: se a NF for cancelada, imprimir a constante "CANCELADA".

IMPORTANTE: nos livros de ICMS, valor contábil SEMPRE será igual a soma de base de cálculo do ICMS + Isentas + Outras.

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  Modelo Livro de Saída

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  Modelo Livro de Saída com duas Cfops